Berichtsvorlage - 0370/2016
Grunddaten
- Betreff:
-
Bericht zur Haushaltslage
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Berichtsvorlage
- Federführend:
- FB20 - Finanzen und Controlling
- Bearbeitung:
- Lars Stein
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Haupt- und Finanzausschuss
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Vorberatung
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28.04.2016
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Beschlussvorschlag
Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis.
Sachverhalt
Kurzfassung
Die Kurzfassung entfällt.
Begründung
Der Bericht zur Haushaltslage der Stadt Hagen zum 28.04.2016 stellt sich wie folgt dar:
1. Ergebnisrechnung 2015
1.1 Eckdaten
Das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit schließt mit -11,8 Mio. € ab. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ist das eine Verbesserung um +35,7 Mio. €. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung +5,8 Mio. € und gegenüber der Fortschreibung +7,6 Mio. €.
Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von 6,8 Mio. € ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres ist das eine Verbesserung in Höhe von +36,3 Mio. €. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Abweichung in Höhe von -4,8 Mio. € und gegenüber der Fortschreibung eine Abweichung in Höhe von +4,7 Mio. €.
Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von -18,6 Mio. €. Das Finanzergebnis betrachtet die Finanzierungstätigkeit (Finanzerträge und Finanzaufwendungen wie z.B. Zinsen) und hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -0,6 Mio. € geringfügig verschlechtert, gegenüber dem Haushaltsplan um +10,6 Mio. € und gegenüber der Fortschreibung um +2,9 Mio. € verbessert.
| Fortschr. 2015 | IST 2015 | Abweichung |
| [Mio. €] | [Mio. €] | [absolut] |
Ordentliche Erträge | -580,3 | -621,2 | 40,9 |
Ordentliche Aufwendungen | 578,1 | 614,4 | -36,3 |
Ordentliches Ergebnis | -2,1 | -6,8 | 4,7 |
Finanzerträge | -9,8 | -9,4 | -0,4 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 31,3 | 28,0 | 3,3 |
Finanzergebnis | 21,5 | 18,6 | 2,9 |
Gesamtergebnis | 19,4 | 11,8 | 7,6 |
1.2 Controlling-Bericht über die Ergebnisrechnung 2015
Der Controlling-Bericht über die Ergebnisrechnung 2015 zum Stand 31.12.2015 stellt die größten Abweichungen pro Haushaltsposition dar und wird als Anlage zur Berichtsvorlage beigefügt.
2. Gewerbesteuerentwicklung
Der Haushaltsansatz für 2016 beträgt 86,7 Mio. €. Nach der Jahressollstellung und der ersten Sollfortschreibung des Jahres ergab sich ein Haushaltssoll von 71,1 Mio. €.
Aktuell beträgt das Anordnungssoll 79,4 Mio. €. Es wird erwartet, dass der Haushaltsansatz bis zum Jahresende erreicht wird.
3. Schuldenstand
| 07.04.2016 | Vorjahr |
Liquiditätskredite | 1.127.700.000 € | 1.124.800.000 € |
Investitionskredite | 98.506.806 € | 103.902.799 € |
4. Marktumfeld Zinsen
Die EZB hat im März erneut Zinssenkungen beschlossen. Der Refinanzierungszinssatz wird von 0,05% auf 0,00% und der Einlagezinssatz um 10 Basispunkte auf -0,40% gesenkt. Weitere Zinssenkungen hat die EZB zunächst nicht in Aussicht gestellt.
Für den 3-Monats-Euribor gehen die Bankenprognosen davon aus, dass das aktuelle Niveau (rd. -0,25 %) auf Jahressicht stagniert. Für langfristige Kapitalmarktzinsen wird aufgrund höherer US-Zinsen eine Versteilerung der Zinskurve erwartet.
Aktuelle Zinssätze für Liquiditätskredite (Abschlüsse erfolgen mit laufzeiten- und bonitätsabhängigen Margenaufschlägen):
| 29.10.2015 | 08.01.2016 | 07.04.2016 |
EONIA (Tagesgeld) | -0,143 % | -0,235 % | -0,330 % |
3 Monats-Euribor | -0,068 % | -0,143 % | -0,247 % |
12 Monats-Euribor | 0,104 % | 0,051 % | -0,007 % |
3 Jahre Swapsatz | 0,042 % | -0,004 % | -0,136 % |
5 Jahre Swapsatz | 0,277 % | 0,247 % | -0,009 % |
10 Jahre Swapsatz | 0,916 % | 0,895 % | 0,491 % |
Auswirkungen
gez. | gez. |
Erik O. Schulz Oberbürgermeister |
Christoph Gerbersmann Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer |
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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911,5 kB
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