Berichtsvorlage - 0535/2015
Grunddaten
- Betreff:
-
Bericht zur Haushaltslage
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Berichtsvorlage
- Federführend:
- FB20 - Finanzen und Controlling
- Bearbeitung:
- Claudia Becker
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Haupt- und Finanzausschuss
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Vorberatung
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28.05.2015
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Beschlussvorschlag
Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis.
Sachverhalt
Kurzfassung
Die Kurzfassung entfällt.
Begründung
1. Voraussichtliches Ergebnis 2015
Die Stadt Hagen ist als pflichtige Stärkungspaktkommune gegenüber der Bezirksregierung Arnsberg in besonderem Maße zur Auskunft verpflichtet. Zusätzlich zu den regelmäßigen Berichten zum Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans fordert die Bezirksregierung Arnsberg auch den Stand laut städtischem Controlling-Bericht ein.
Die Erstellung des Controlling-Berichtes über das voraussichtliche Ergebnis zum Stand 30.06.2015 ist in Bearbeitung und wird der Bezirksregierung Arnsberg bis zum 31.07.2015 vorgelegt.
2. Gewerbesteuerentwicklung
Der Haushaltsansatz für 2015 von 76,47 Mio. € ist durch die bisherigen Sollstellungen bereits übererfüllt. Das aktuelle Steuersoll liegt bei gut 82 Mio. €.
3. Marktumfeld Zinsen
Die „ultra-expansive“ Geldpolitik der EZB, deren Fortführung in der EZB-Ratssitzung am 15. April bestätigt wurde, hat für weitere Liquidität am Geldmarkt gesorgt. Die kurzfristigen Zinsen bewegen sich weiter auf niedrigstem Niveau. Der 3-Montas-Euribor ist zuletzt in den negativen Bereich gesunken und liegt am 12.05.2015 bei -0,009%. Im mittel- und langfristigen Bereich sind die Zinssätze überraschenderweise zuletzt sprunghaft angestiegen. So ist der 10-Jahres-SWAP von 0,440% am 17.04.2015 auf 0,999% (13.05.2015) gestiegen.
Nach der allgemeinen Erwartung stellt dieser unerwartete Anstieg am langen Ende allerdings keine allgemeine Trendumkehr da. Nach den Bankenprognosen wird das Staatsanleihen-Ankaufprogramm der EZB für einen Rückgang dieser Steigerung sorgen. Im langfristigen Bereich wird dann aufgrund der positiven Konjunkturerwartung im Euroraum mit einem moderat steigenden Niveau gerechnet.
Aktuelle Zinssätze für Liquiditätskredite (Abschlüsse erfolgen mit laufzeiten- und bonitätsabhängigen Margenaufschlägen):
| 12.05.2015 | ||
EONIA (Tagesgeld) | -0,006 % | -0,047 % | -0,091 % |
3 Monats-Euribor | 0,079 % | 0,070 % | -0,009 % |
12 Monats-Euribor | 0,333 % | 0,318 % | 0,169 % |
3 Jahre Swapsatz | 0,271 % | 0,212 % | 0,189 % |
5 Jahre Swapsatz | 0,456 % | 0,344 % | 0,422 % |
10 Jahre Swapsatz | 1,105 % | 0,768 % | 0,948 % |
Aufnahme der Anleihe in den Handlungsrahmen für ein aktives Schuldenmanagement
In der letzten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses ist die Aufnahme der Anleihe in den „Handlungsrahmen für ein aktives Schuldenmanagement der Stadt Hagen“ beschlossen worden (Vorlage 0386/2015). Gemäß dem Beschluss wurde der Handlungsrahmen redaktionell überarbeitet. Die aktualisierten Abschnitte des Handlungsrahmens werden dem Haupt- und Finanzausschuss als Anlage zu dieser Vorlage zur Information vorgelegt.
Auswirkungen
gez. | gez. |
Erik O. Schulz Oberbürgermeister |
Christoph Gerbersmann Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer |
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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104,8 kB
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