Berichtsvorlage - 1122/2013
Grunddaten
- Betreff:
-
Controlling-Bericht über die voraussichtliche Ergebnisrechnung 2013 zum Stand: 30.09.2013
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Berichtsvorlage
- Federführend:
- VB2 Vorstandsbereich für Finanzen, Controlling und interne Dienste
- Bearbeitung:
- Manuela Strunkeit
- Beteiligt:
- FB20 - Finanzen und Controlling
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Geplant
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Lenkungsgruppe
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Vorberatung
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Erledigt
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Haupt- und Finanzausschuss
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Entscheidung
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28.11.2013
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Beschlussvorschlag
Der Controlling-Bericht wird zur Kenntnis genommen.
Sachverhalt
Kurzfassung
entfällt
Begründung
Die Stadt Hagen ist als pflichtige Stärkungspaktkommune gegenüber der Bezirksregierung Arnsberg in besonderem Maße zur Auskunft verpflichtet. Zusätzlich zu den regelmäßigen Berichten zum Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans fordert die Bezirksregierung Arnsberg auch den Stand laut städtischem Controlling-Bericht ein.
1. Voraussichtliche Ergebnisrechnung 2013:
1.1. Plan 2013:
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012/2013 der Stadt Hagen (lt. Ratsbeschluss v. 29.11.2012) wurde im Ergebnisplan 2013 mit voraussichtlichen anfallenden ordentlichen Erträgen von 532,6 Mio. und ordentlichen Aufwendungen von 566,5 Mio. festgesetzt. Daraus ermittelt sich ein zu erwartendes Defizit (Ordentliches Ergebnis) in Höhe von Mio. 33,8 Mio. .
Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses (28,6 Mio. ), das sich aus Finanzerträgen in Höhe von 7,4 Mio. und Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 35,9 Mio. zusammensetzt, ergibt sich ein zu erwartendes Defizit (geplantes Jahresergebnis) in Höhe von 62,4 Mio. .
1.2. Prognose 2013:
Die voraussichtlichen ordentlichen Erträge werden um rd. 1,3 Mio. über den Planansätzen liegen. Die prognostizierten ordentlichen Aufwendungen werden voraussichtlich um 7,9 Mio. überschritten. Daraus ergibt sich eine voraussichtliche Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 6,6 Mio. .
Unter Berücksichtigung der Finanzerträge (Mehrerträge von rd. 0,1 Mio. ) und der Finanzaufwendungen (Minderaufwendungen von rd. 5,9 Mio. ) ergibt sich eine voraussichtliche Verschlechterung des Jahresergebnisses um rd. 0,5 Mio. von ca. 62,4 Mio. auf rd. 62,9 Mio. .
1.3. Gesamtübersicht mit Eckwerten:
Ergebnisrechnung (Stadt Hagen) | Plan 2013
| Prognose 2013 | Abw. (abs. ) | Abw. (in %) | Verbesserung/ Verschlechterung |
Mio. | Mio. | Mio. | % |
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Ordentliche Erträge | 532,6 | 533,9 | 1,3 | 0,25 % | Mehrertrag |
Ordentliche Aufwendungen | 566,4 | 574,3 | 7,9 | 1,4 % | Mehraufwand |
Ordentliches Ergebnis | 33,8 | 40,4 | 6,6 | 19,5 % | Verschlechterung |
Finanzerträge | 7,4 | 7,5 | 0,1 | 1,9 % |
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Finanzaufwendungen | 36,0 | 30,0 | 6,0 | 16,6 % |
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Finanzergebnis | 28,6 | 22,5 | 6,1 | 21,4 % | Verbesserung |
Gesamterträge: | 540,0 | 541,5 | 1,5 | 2,8 % | Mehrertrag |
Gesamtaufwendungen: | 602,4 | 604,4 | 2,0 | 3,3 % | Mehraufwand |
Gesamtergebnis (Defizit): | 62,4 | 62,9 | 0,5 | 0,73 % | Verschlechterung |
Trotz der massiven Mehrbelastungen im Sozialbereich und des gewaltigen Einbruchs bei den Stärkungspaktmitteln, die für die Verwaltung nicht beeinflussbare Faktoren darstellen, fällt die prognostizierte Verschlechterung des Jahresergebnisses geringfügig aus (ca. 0,73% Abweichung).
Damit ist eine positive Entwicklung im Konsolidierungsprozess erkennbar.
Der Controlling-Bericht wird als Anlage beigefügt.
Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)
X | Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen |
gez. |
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Jörg Dehm, Oberbürgermeister |
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| gez. | ||
| Christoph Gerbersmann Stadtkämmerer | ||
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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550 kB
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