Berichtsvorlage - 0797/2024
Grunddaten
- Betreff:
-
Bericht zur Haushaltslage
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Berichtsvorlage
- Federführend:
- FB20 - Finanzen und Controlling
- Bearbeitung:
- Kelvin Fischer
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Haupt- und Finanzausschuss
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Entscheidung
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05.09.2024
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Beschlussvorschlag
Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis.
Sachverhalt
Kurzfassung
entfällt
Begründung
1. Controlling-Bericht zum 2. Quartal
Der Controlling-Bericht zum 2. Quartal 2024 ist als Anlage der Berichtsvorlage beigefügt.
Im Ergebnis zeigt sich eine Verschlechterung gegenüber der Planung in Höhe von 9,8 Mio. €. Der geplante Jahresfehlbetrag von 39,1 Mio. € würde sich damit auf 48,9 Mio. € verschlechtern. Der Verwaltungsvorstand berät aktuell über Gegensteuerungsmaßnahmen.
2. Gewerbesteuerentwicklung 2023
Der Haushaltsansatz für 2024 verbleibt nach der Anpassung bei 127 Mio. €.
Nach der Jahressollstellung und dem ersten Veränderungslauf lag das Steuersoll bei fast 106 Mio. €. Inzwischen ist die Sollstellung auf 123 Mio. € angewachsen. Es wird noch davon ausgegangen, dass durch die weiteren Veränderungsläufe der Haushaltsansatz 2024 erreicht wird, dies ist allerdings noch risikobehaftet.
3. Schuldenstand
| 21.08.2024 | Vorjahr |
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Liquiditätskredite | 842.800.000 € | 847.100.000 € |
Liquiditätskredite Gute Schule 2020 | 4.442.832 € | 4.762.490 € |
Liquiditätskredite gesamt | 847.242.832 € | 851.862.490 € |
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Investitionskredite | 31.836.844 € | 37.451.894 € |
Förderkredite | 3.819.250 € | 4.131.170 € |
Investitionskredite Gute Schule 2020 | 16.678.914 € | 17.818.768 € |
Investitionskredite gesamt | 52.335.008 € | 59.401.832 € |
3.1. Marktumfeld Zinsen
Schwächere Konjunkturdaten haben in Verbindung mit niedrigen Inflationsdaten sowohl in den USA als auch in Europa wieder zu erhöhten Zinssen-kungserwartungen geführt. Von der US-Notenbank FED wird im September eine Zinssenkung von bis zu 50 Basispunkten erwartet. Von der EZB wird erwartet, dass sie nach dem letzten Aussetzen im Juli in Ihrer nächsten Sitzung am 12.09.2024 wieder eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte beschließt.
Die erwarteten Zinssenkungen ließen die Marktzinsen bereits spürbar nachgeben. Der 12-Monats-Euribor ist deutlich von zuletzt 3,740 auf 3,162 % gesunken und spiegelt so die Zinssenkungserwartungen in den nächsten 12 Monaten wider. Die Zinsen am Kapitalmarkt sind ebenfalls merklich gesunken. Der 10-Jahres-Swap gab von 2,844 % auf 2,462 % nach. Auf Jahresfrist wird hier tendenziell mit einem stabilen Niveau gerechnet.
3.2. Zinssätze
Aktuelle Zinssätze für Liquiditätskredite in Prozent, in Klammern sind jeweils die Vorjahreszahlen genannt. (Die Abschlüsse erfolgen mit laufzeiten- und bonitätsabhängigen Margenaufschlägen)
| 17.04.2024 | 27.05.2024 | 21.08.2024 |
€STR (Tagesgeld) | 3,908 (2,897) | 3,911 (3,152) | 3,663 (3,654) |
3 Monats-Euribor | 3,895 (3,219) | 3,800 (3,462) | 3,542 (3,806) |
12 Monats-Euribor | 3,720 (3,764) | 3,740 (3,955) | 3,162 (4,082) |
3 Jahre Swapsatz | 3,074 (3,336) | 3,208 (3,458) | 2,536 (3,537) |
5 Jahre Swapsatz | 2,874 (3,132) | 2,971 (3,242) | 2,443 (3,328) |
10 Jahre Swapsatz | 2,794 (3,045) | 2,844 (3,170) | 2,462 (3,243) |
Inklusion von Menschen mit Behinderung
Belange von Menschen mit Behinderung | |
x | sind nicht betroffen |
Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung
x | keine Auswirkungen (o) |
Finanzielle Auswirkungen
x | Es entstehen weder finanzielle noch personelle Auswirkungen. |
gez. Erik O. Schulz | gez. Christoph Gerbersmann |
Oberbürgermeister | Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer |
Auswirkungen
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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793,6 kB
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