Berichtsvorlage - 0269/2018

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis.

Kurzfassung

Die Kurzfassung entfällt!

Begründung

1. Jahresabschluss 2017

Die Stadt Hagen ist als pflichtige Stärkungspaktkommune gegenüber der Bezirksregierung Arnsberg in besonderem Maße zur Auskunft verpflichtet. Zusätzlich zu den regelmäßigen Berichten zum Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans fordert die Bezirksregierung Arnsberg auch den Stand laut städtischem Controlling-Bericht ein.

Die Erstellung des Controlling-Berichtes über das IST-Ergebnis 2017 erfolgt zurzeit - er wird dem nächsten Haupt- und Finanzausschuss beigelegt.

2. Gewerbesteuerentwicklung

Der Haushaltsansatz für 2018 beträgt 95 Mio. €. Die Jahressollstellung ergab ein Steuersoll von 80,5 Mio. €. Durch die weiteren Veränderungen stieg das Soll auf mittlerweile 89,5 Mio. € an.

Es wird davon ausgegangen, dass der Haushaltsansatz bis zum Jahresende erreicht wird.

3. Schuldenstand

4. Marktumfeld Zinsen

Der guten Konjunktur steht eine Anfang 2018 wieder leicht gesunkene Inflation gegenüber. Die Europäische Zentralbank hat mit Blick auf ihr Inflationsziel von knapp unter 2 Prozent das Festhalten an der lockeren Geldpolitik bestätigt. Wie es mit dem zunächst bis September 2018 verlängerten Anleihe-Ankaufprogramm der EZB weiter geht, wird entscheidend von der Entwicklung der Inflation abhängen.

Vor dem Hintergrund des erwarteten Auslaufens des Ankaufprogramms der EZB und im Sog der angekündigten Zinserhöhungen in den USA wird für 2018 weiterhin mit einem moderaten Anstieg der Kapitalmarktzinsen gerechnet.

Die Geldmarktzinsen sollten aufgrund des erst in 2019 erwarteten ersten Zinsschrittes der EZB auf Jahressicht weiterhin auf dem aktuell niedrigen Niveau bleiben.

Aktuelle Zinssätze für Liquiditätskredite (Die Abschlüsse erfolgen mit laufzeiten- und bonitätsabhängigen Margenaufschlägen):

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Finanzielle Auswirkungen

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