Berichtsvorlage - 1069/2017
Grunddaten
- Betreff:
-
Bericht zur Haushaltslage
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Berichtsvorlage
- Federführend:
- FB20 - Finanzen und Controlling
- Bearbeitung:
- Beate Wegehaupt
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Haupt- und Finanzausschuss
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Entscheidung
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30.11.2017
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Beschlussvorschlag
Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis.
Sachverhalt
Kurzfassung
Die Kurzfassung entfällt!
Begründung
1. Voraussichtliches Ergebnis 2017
Die Stadt Hagen ist als pflichtige Stärkungspaktkommune gegenüber der Bezirksregierung Arnsberg in besonderem Maße zur Auskunft verpflichtet. Zusätzlich zu den regelmäßigen Berichten zum Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans fordert die Bezirksregierung Arnsberg auch den Stand laut städtischem Controlling-Bericht ein.
Die Erstellung des Controlling-Berichtes über das voraussichtliche Ergebnis zum Stand 30.09.2017 ist in Bearbeitung und wird der Bezirksregierung Arnsberg bis zum 01.12.2017 vorgelegt.
2. Gewerbesteuerentwicklung
Der Haushaltsansatz für 2017 beträgt 89,41 Mio. €. Nach heutigem Stand beträgt das Anordnungssoll rund 112 Mio. €.
Hierin sind steuerliche Sachverhalte enthalten, die in späteren Jahren Sollabgänge bewirken werden. Über diese etwa 2,9 Mio. € wurden Wertberichtigungen gebucht.
Im Hinblick auf weitere Entwicklungen bis zum Jahresende ist ein Gewerbesteuerertrag von mindestens 107 Mio. € realistisch. Sofern durch unvorhersehbare Tatbestände keine größeren Abgänge mehr hinzukommen, kann dieses Ergebnis sogar noch übertroffen werden.
3. Schuldenstand
| 13.11.2017 | Vorjahr |
Liquiditätskredite | 1.083.215.900 | 1.167.000.000 |
Investitionskredite | 92.345.076 | 94.680.780 |
4. Marktumfeld Zinsen
Die EZB hat nach ihrer Sitzung Ende Oktober erklärt, dass die Zinsen noch lange Zeit niedrig bleiben würden. Die Geldmarktzinsen bewegten sich danach kontinuierlich seitwärts. Der 3-Monats-Euribor liegt weiterhin bei rd. -0,33 %. Auf Jahressicht werden von den Bankvolkswirten beim 3-Monats-Euribor kaum Veränderungen gesehen.
In der Oktober-Sitzung hat die EZB auch das umstrittene Anleihe-Ankaufprogramm mit einem ab 2018 von 60 auf 30 Mrd. € verminderten Volumen bis September 2018 verlängert. Die Zinsen am Kapitalmarkt haben sich nach dieser erwarteten Entscheidung nur geringfügig bewegt. Die Bankenprognosen gehen auf Jahressicht auch weiterhin von einem leichten Anstieg des Zinsniveaus aus.
Aktuelle Zinssätze für Liquiditätskredite (Die Abschlüsse erfolgen mit laufzeiten- und bonitätsabhängigen Margenaufschlägen):
| 02.06.2017 | 04.09.2017 | 13.11.2017 |
EONIA (Tagesgeld) | -0,331 % | -0,356 % | -0,356 % |
3 Monats-Euribor | -0,329 % | -0,329 % | -0,329 % |
12 Monats-Euribor | -0,131 % | -0,161 % | -0,191 % |
3 Jahre Swapsatz | -0,069 % | -0,093 % | -0,079 % |
5 Jahre Swapsatz | 0,159 % | 0,154 % | 0,203 % |
10 Jahre Swapsatz | 0,778 % | 0,795 % | 0,860 % |
Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)
x | Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen |
gez. | gez. |
Erik O. Schulz Oberbürgermeister | Christoph Gerbersmann Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer |
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