Berichtsvorlage - 1004/2016
Grunddaten
- Betreff:
-
Bericht zur Haushaltslage
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Berichtsvorlage
- Federführend:
- FB20 - Finanzen und Controlling
- Bearbeitung:
- Beate Wegehaupt
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Haupt- und Finanzausschuss
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Entscheidung
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17.11.2016
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Beschlussvorschlag
Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis.
Sachverhalt
Kurzfassung
Die Kurzfassung entfällt!
Begründung
1. Voraussichtliches Ergebnis 2016
Die Stadt Hagen ist als pflichtige Stärkungspaktkommune gegenüber der Bezirksregierung Arnsberg in besonderem Maße zur Auskunft verpflichtet. Zusätzlich zu den regelmäßigen Berichten zum Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans fordert die Bezirksregierung Arnsberg auch den Stand laut städtischem Controlling-Bericht ein.
Die Erstellung des Controlling-Berichtes über das voraussichtliche Ergebnis zum Stand 30.09.2016 ist in Bearbeitung und wird der Bezirksregierung Arnsberg bis zum 01.12.2016 vorgelegt.
2. Gewerbesteuerentwicklung
Der Haushaltsansatz für 2016 beträgt 86,7 Mio. €. Nach der Jahressollstellung und der ersten Sollfortschreibung des Jahres ergab sich ein Haushaltssoll von 71,1 Mio. €.
Nach den unterjährigen Sollfortschreibungen liegt das Anordnungssoll inzwischen bei knapp 86,9 Mio. €. Es wird erwartet, dass der Haushaltsansatz bis zum Jahresende erreicht wird.
3. Schuldenstand
| 31.10.2016 | Vorjahr |
Liquiditätskredite | 1.164.800.000 € | 1.124.900.000 € |
Investitionskredite | 94.767.071 € | 99.732.655 € |
3.1. Marktumfeld Zinsen
Der 3-Monats-Euribor liegt weiterhin knapp unter der -0,3%-Marke. Ein weiteres Absinken wird jedoch zurzeit nicht mehr angenommen, da Spekulationen um eine teilweise Abkehr der EZB von ihrer expansiven Geldpolitik aufgekommen sind. Während die überwiegende Mehrheit der Banken von einer Seitwärtsbewegung für die nächsten 12 Monate ausgeht, erwartet eine Meinung bereits einen leichten Anstieg auf -0,25 %.
Der 10-Jahres-Swap bewegte sich zuletzt deutlich und stieg von rd. 0,39 % am 21.10.2016 am auf rd. 0,50 % (31.10.2016). Die Bankenprognosen für die langfristigen Kapitalmarktrenditen gehen auf 12-Monats-Sicht mehrheitlich von einem leichten Anstieg der 10-jährigen Bundrendite aus. Gründe hierfür sind die erwartete leichte Inflation im Euroraum, der Anstieg der US-Renditen sowie mögliche Regeländerungen beim EZB-Ankaufprogramm, die zu einer Drosselung beim Ankauf von langlaufenden Bundtiteln führen könnten. Eine Mindermeinung geht andererseits
von einer leichten Senkung der 10-Jahres-Renditen aus und begründet dies mit der Erwartung einer weiterhin hohen Kaufaktivität der EZB sowie der wirtschaftlichen Unsicherheiten aufgrund eines möglichen „harten Brexits“.
Aktuelle Zinssätze für Liquiditätskredite (Abschlüsse erfolgen mit laufzeiten- und bonitätsabhängigen Margenaufschlägen):
| 16.08.2016 | 10.10.2016 | 31.10.2016 |
EONIA (Tagesgeld) | -0,336 % | -0,345 % | -0,332 % |
3 Monats-Euribor | -0,299 % | -0,305 % | -0,313 % |
12 Monats-Euribor | -0,050 % | -0,064 % | -0,069 % |
3 Jahre Swapsatz | -0,203 % | -0,176 % | -0,124 % |
5 Jahre Swapsatz | -0,124 % | -0,058 % | 0,005 % |
10 Jahre Swapsatz | 0,324 % | 0,438 % | 0,501 % |
Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)
x | Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen |
gez. | gez. |
Erik O. Schulz Oberbürgermeister | Christoph Gerbersmann Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer |
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