Berichtsvorlage - 0792/2016
Grunddaten
- Betreff:
-
Bericht zur Haushaltslage
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Berichtsvorlage
- Federführend:
- FB20 - Finanzen und Controlling
- Bearbeitung:
- Lars Stein
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Haupt- und Finanzausschuss
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Vorberatung
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08.09.2016
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Beschlussvorschlag
Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis.
Sachverhalt
Kurzfassung
Die Kurzfassung entfällt.
Begründung
Der Bericht zur Haushaltslage zum Stand 2. Quartal 2016 stellt sich wie folgt dar:
1. Voraussichtliche Ergebnisrechnung 2016:
Mit Erstellung des 2. Quartalsberichtes wurde deutlich, dass die Prognose für 2016 gegenüber dem Haushaltsansatz in vielen Bereichen positiver ausfällt.
1.1 Prognose 2016 zum 31.05.2016 (Gesamtübersicht mit Eckwerten):
Ergebnisrechnung (Stadt Hagen) | HH-Plan (lt. Ratsbeschluss) | Prognose | Abw. | Auswirkung |
| 2016 | 2016 | 2016 |
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| (in Mio. €) | (in Mio. €) | (in Mio. €) |
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Ordentliche Erträge | -649.854.816 | -664.120.371 | 14.265.556 | Mehrertrag |
Ordentliche Aufwendungen | 645.176.715 | 658.461.950 | -13.285.235 | Mehraufwand |
Ordentliches Ergebnis | -4.678.100 | -5.658.421 | 980.321 | Verbesserung |
Finanzerträge | -10.426.000 | -11.674.000 | 1.248.000 | Mehrertrag |
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen | 28.709.000 | 25.160.000 | 3.549.000 | Minderaufwand |
Finanzergebnis | 18.283.000 | 13.486.000 | 4.797.000 | Verbesserung |
Gesamtergebnis (Defizit) | 13.604.900 | 7.827.579 | 5.777.321 | Verbesserung |
Zu Punkt 1.1 ist der Bericht (Stand 31.05.2016) an die Bezirksregierung Arnsberg als Anlage 1 beigefügt.
1.2. Controllingbericht zum Haushaltssanierungsplan:
Für den Controllingbericht zum Haushaltssanierungsplan für das Jahr 2016 wird eine Verbesserung des Planwertes (74,4 Mio. €) um 1,6 Mio. € auf 76 Mio. € prognostiziert.
Zu Punkt 1.2 ist der Bericht (Stand 30.06.2016) an die Bezirksregierung Arnsberg als Anlage 2 beigefügt.
2. Gewerbesteueraufkommen
Der Haushaltsansatz für 2016 beträgt 86,7 Mio. €. Nach der Jahressollstellung und der ersten Sollfortschreibung des Jahres ergab sich ein Haushaltssoll von 71,1 Mio. €.
Nach den unterjährigen Sollfortschreibungen liegt das Anordnungssoll inzwischen bei knapp 86 Mio. €. Es wird erwartet, dass der Haushaltsansatz bis zum Jahresende erreicht wird.
3. Schuldenstand
| 16.08.2016 | Vorjahr |
Liquiditätskredite | 1.137.100.000 € | 1.143.800.000 € |
Investitionskredite | 94.377.122 € | 100.657.483 € |
3.1. Marktumfeld Zinsen
Nach der Brexit-Entscheidung in Großbritannien am 23.06.2016 ist das Zinsniveau auf erneute Tiefststände gesunken, hat sich zuletzt aber etwas stabilisiert. Die Prognosen fast aller Bankvolkswirte gehen für den 3-Monats-Euribor von einer leichten Abwärtsbewegung unter die -0,30 %-Marke für die nächsten 12 Monate aus.
Eine erneute aggressive geldpolitische Lockerung der EZB wird aufgrund der stabilen wirtschaftlichen Lage nicht erwartet, die bestehenden Programme und die mögliche zeitliche Ausweitung des EZB-Ankaufsprogramms sollten weiterhin einen massiven Druck auf die Renditen von Staatstiteln des Euroraums ausüben. Aufgrund der leicht steigenden Inflation und voraussichtlich höheren Zinsen in den USA wird dennoch ein Renditeanstieg für die nächsten 12 Monate von 15 bis 55 Basispunkten bei 10-Jährigen Bundtiteln prognostiziert.
Aktuelle Zinssätze für Liquiditätskredite (Abschlüsse erfolgen mit laufzeiten- und bonitätsabhängigen Margenaufschlägen):
| 08.01.2016 | 20.05.2016 | 16.08.2016 |
EONIA (Tagesgeld) | -0,235 % | -0,335 % | -0,336 % |
3 Monats-Euribor | -0,143 % | -0,258 % | -0,299 % |
12 Monats-Euribor | 0,051 % | -0,011 % | -0,050 % |
3 Jahre Swapsatz | -0,004 % | -0,114 % | -0,203 % |
5 Jahre Swapsatz | 0,247 % | 0,025 % | -0,124 % |
10 Jahre Swapsatz | 0,895 % | 0,556 % | 0,324 % |
gez. | gez. |
Erik O. Schulz Oberbürgermeister | Christoph Gerbersmann Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer |
Auswirkungen
Anlagen
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1
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(wie Dokument)
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685,3 kB
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2
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(wie Dokument)
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962,5 kB
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