Berichtsvorlage - 0542/2016
Grunddaten
- Betreff:
-
Bericht zur Haushaltslage
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Berichtsvorlage
- Federführend:
- FB20 - Finanzen und Controlling
- Bearbeitung:
- Claudia Becker
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Haupt- und Finanzausschuss
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Vorberatung
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16.06.2016
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Erledigt
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Rat der Stadt Hagen
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Entscheidung
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16.06.2016
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Beschlussvorschlag
Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis.
Sachverhalt
Kurzfassung
Die Kurzfassung entfällt.
Begründung
1. Voraussichtliches Ergebnis 2016
Die Stadt Hagen ist als pflichtige Stärkungspaktkommune gegenüber der Bezirksregierung Arnsberg in besonderem Maße zur Auskunft verpflichtet. Zusätzlich zu den regelmäßigen Berichten zum Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans fordert die Bezirksregierung Arnsberg auch den Stand laut städtischem Controlling-Bericht ein.
Die Erstellung des Controlling-Berichtes über das voraussichtliche Ergebnis zum Stand 30.06.2016 ist in Bearbeitung und wird der Bezirksregierung Arnsberg bis zum 31.07.2016 vorgelegt.
2. Gewerbesteuerentwicklung
Der Haushaltsansatz für 2016 beträgt 86,7 Mio. €. Nach der Jahressollstellung und der ersten Sollfortschreibung des Jahres ergab sich ein Haushaltssoll von 71,1 Mio. €.
Nach den unterjährigen Sollfortschreibungen liegt das Anordnungssoll bei 83,5 Mio. €. Es wird erwartet, dass der Haushaltsansatz bis zum Jahresende erreicht wird.
3. Schuldenstand
| 20.05.2016 | Vorjahr |
Liquiditätskredite | 1.112.800.000 € | 1.128.350.000 € |
Investitionskredite | 98.048.406 € | 103.460.071 € |
3.1. Marktumfeld Zinsen
Der EZB-Rat hat in der Sitzung am 21.04.2016 keine neuen Zinssenkungen beschlossen. Es wurde bestätigt, dass die aktuelle Geldpolitik „Quantitative Easing“ bis mindestens März 2017 laufen wird und auch danach die Leitzinsen noch für geraume Zeit sehr niedrig bleiben werden.
Die Geldmarktzinsen haben sich mit geringer Dynamik weiter nach unten bewegt. Der 3-Monats-Euribor liegt aktuell bei – 0,258 %. Die Bankenprognosen sehen für die nächsten Monate eine Seitwärtsbewegung in einer engen Spanne zwischen -0,25 % und -0,30 % voraus. Bei den langfristigen Kapitalmarktzinsen gehen die Bankvolkswirte von einer leichten
Aufwärtsbewegung aus wobei die Ausprägung des Anstiegs differenziert ausfällt. Gründe hierfür können in den unterschiedlich beurteilten politischen Risiken in Großbritannien und Spanien sowie die Auswirkungen eines erwarteten Zinsschritts der US-Notenbank FED in den USA sein.
Aktuelle Zinssätze für Liquiditätskredite (Abschlüsse erfolgen mit laufzeiten- und bonitätsabhängigen Margenaufschlägen):
| 29.10.2015 | 08.01.2016 | 20.05.2016 |
EONIA (Tagesgeld) | -0,143 % | -0,235 % | -0,335 % |
3 Monats-Euribor | -0,068 % | -0,143 % | -0,258 % |
12 Monats-Euribor | 0,104 % | 0,051 % | -0,011 % |
3 Jahre Swapsatz | 0,042 % | -0,004 % | -0,114 % |
5 Jahre Swapsatz | 0,277 % | 0,247 % | 0,025 % |
10 Jahre Swapsatz | 0,916 % | 0,895 % | 0,556 % |
Auswirkungen
gez. | gez. |
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Erik O. Schulz Oberbürgermeister | Christoph Gerbersmann Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer |
16.06.2016 - Haupt- und Finanzausschuss - ungeändert beschlossen