Berichtsvorlage - 0253/2016
Grunddaten
- Betreff:
-
Bericht zur Haushaltslage
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Berichtsvorlage
- Federführend:
- FB20 - Finanzen und Controlling
- Bearbeitung:
- Claudia Becker
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Haupt- und Finanzausschuss
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Vorberatung
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17.03.2016
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Beschlussvorschlag
Der Haupt - und Finanzausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis.
Sachverhalt
Kurzfassung
Die Kurzfassung entfällt.
Begründung
1. Controlling- Abschlussbericht 2015
Der Controlling-Abschlussbericht für das Haushaltsjahr 2015 befindet sich zurzeit in
Bearbeitung.
In der HFA-Sitzung am 28.04.2016 wird der Controlling-Abschlussbericht dem Bericht zur Haushaltslage beigefügt.
2. Eckdaten über das vorläufige Ergebnis 2015
| Plan 2015 | Fort-schreibung 2015 | Ergebnis 2015 | Abweichung zum Plan | Abweichung zur Fort- schreibung |
Ordentliche Erträge | -584.782.265 | -580.261.820 | -621.198.282 | 36.416.017 | 40.936.462 |
Ordentliche Aufwendungen | 573.209.066 | 578.116.987 | 614.394.100 | -41.185.034 | -36.277.113 |
Ordentliches Ergebnis | -11.573.199 | -2.144.833 | -6.804.182 | -4.769.017 | 4.659.349 |
Finanzerträge | -10.150.100 | -9.774.100 | -9.414.656 | -735.444 | -359.444 |
Zinsen und sonstige Aufwendungen | 39.309.550 | 31.274.550 | 27.993.475 | 11.316.075 | 3.281.075 |
Finanzergebnis | 29.159.450 | 21.500.450 | 18.578.819 | 10.580.631 | 2.921.631 |
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit | 17.586.251 | 19.355.617 | 11.774.637 | 5.811.614 | 7.580.980 |
Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von 6.804.181 Euro (Überschuss) ab. Gegenüber der Fortschreibung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 4.659.349 Euro.
Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von
-18.578.818 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber der Fortschreibung um 2.921.631 Euro verbessert.
Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, was mit einem Fehlbetrag in Höhe von -11.774.636 Euro abschließt .Gegenüber der Fortschreibung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 7.580.980 Euro.
3. Gewerbesteuerentwicklung
Der Haushaltsansatz für 2016 beträgt 86,7 Mio. €. Nach der Jahressollstellung und der ersten Sollfortschreibung des Jahres ergab sich ein Haushaltssoll von 71,1 Mio. €. Mittlerweile sind 74,3 Mio. € zum Soll gestellt. Es ist davon auszugehen, dass der Haushaltsansatz bis zum Jahresende erreicht wird.
4. Schuldenstand
| 04.03.2016 | Vorjahr |
Liquiditätskredite | 1.133.900.000 € | 1.142.300.000 € |
Investitionskredite | 95.907.751 € | 104.124.189 € |
4.1. Marktumfeld Zinsen
Nach der EZB-Ratssitzung im Januar sind die Prognosen für den 3-Monats-Euribor im Durchschnitt spürbar abwärts revidiert worden. Für einige Bankvolkswirte sind danach in den nächsten zwölf Monaten 3-Monats-Euribor Zinssätze von nahe -0,30% möglich. Sie spekulieren dabei teilweise auf die Einführung eines zweistufigen Einlagenzinssatzes, die eine Art Strafgebühr
für Überschusseinlagen von Banken ab einem bestimmten „Freibetrag“ vorsieht und den Geldmarkt damit zusätzlich unter Druck setzt.
Auch die Prognosen für die zehnjährigen Bundrenditen sind im Durchschnitt spürbar gesenkt worden. Eine weitere Abwärtsbewegung vom derzeitigen Niveau (04.03: 0,24%) wird hingegen nicht mehr erwartet, es sei denn die EZB sollte überraschend aggressiv agieren. In jedem Fall dürfte die anhaltende Nachfrage der EZB einen Renditeanstieg auf absehbare Zeit begrenzen.
Aktuelle Zinssätze für Liquiditätskredite (Abschlüsse erfolgen mit laufzeiten- und bonitätsabhängigen Margenaufschlägen):
| 29.10.2015 | 08.01.2016 | 04.03.2016 |
EONIA (Tagesgeld) | -0,143 % | -0,235 % | -0,236 % |
3 Monats-Euribor | -0,068 % | -0,143 % | -0,215 % |
12 Monats-Euribor | 0,104 % | 0,051 % | -0,028 % |
3 Jahre Swapsatz | 0,042 % | -0,004 % | -0,149 % |
5 Jahre Swapsatz | 0,277 % | 0,247 % | 0,019 % |
10 Jahre Swapsatz | 0,916 % | 0,895 % | 0,590 % |
Auswirkungen
