Berichtsvorlage - 0799/2015
Grunddaten
- Betreff:
-
Bericht zur Haushaltslage
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Berichtsvorlage
- Federführend:
- FB20 - Finanzen und Controlling
- Bearbeitung:
- Frederik Kowalski
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Geplant
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Haupt- und Finanzausschuss
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Entscheidung
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10.09.2015
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Beschlussvorschlag
Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis.
Sachverhalt
Kurzfassung
Die Kurzfassung entfällt
Begründung
Der Bericht zur Haushaltslage zum Stand 2. Quartal 2015 stellt sich wie folgt dar:
- Voraussichtliche Ergebnisrechnung 2015:
Mit Erstellung des 2. Quartalsberichtes wurde deutlich, dass die Planung im Wesentlichen eingehalten wurde.
1.1 Prognose 2015 zum 30.06.2015 (Gesamtübersicht mit Eckwerten):
Ergebnisrechnung (Stadt Hagen) | Fortschreibung 2015 | Prognose 2015 | Abw. | Verbesserung/ Verschlechterung |
(in Mio. €) | (in Mio. €) | (abs.) |
| |
Ordentliche Erträge | -580,3 | -599,0 | 18,7 |
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Ordentliche Aufwendungen | 578,1 | 598,7 | -20,8 |
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Ordentliches Ergebnis | -2,2 | -0,3 | -1,9 | Verschlechterung |
Finanzerträge | -9,8 | -10,1 | 0,3 |
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Finanzaufwendungen | 31,3 | 30,0 | 1,3 |
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Finanzergebnis | 21,5 | 19,9 | +1,6 | Verbesserung |
Gesamterträge | -590,1 | -609,1 | 19,0 |
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Gesamtaufwendungen | 609,4 | 628,7 | -19,3 |
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Gesamtergebnis (Fehlbetrag) | 19,35 | 16,62 | -0,27 | Geringfügige Abweichung |
Zu Punkt 1.1 ist der Bericht (Stand 30.06.2015) an die Bezirksregierung als Anlage 1 beigefügt.
1.2 Controllingbericht zum Haushaltssanierungsplan:
Der Controllingbericht zum Haushaltssanierungsplan für das Jahr 2015 zeigt eine positive Tendenz, sodass aktuell eine Verbesserung gegenüber dem Plan zu verzeichnen ist.
Zu 1.2 ist der Bericht als Anlage 2 beigefügt.
2. Gewerbesteueraufkommen
Der Haushaltsansatz für 2015 von 76,47 Mio. € ist durch die bisherigen Sollstellungen bereits deutlich übererfüllt. In der Prognose konnten bereits 87,5 Mio. € dargestellt werden. Mittlerweile beträgt das aktuelle Steuersoll über 90 Mio. €..
3. Schuldenstand
| 20.08.2015 | Vorjahr |
Liquiditätskredite | 1.143.600.000 € | 1.136.500.000 € |
Investitionskredite | 100.633.962 € | 109.027.474 € |
3.1. Marktumfeld Zinsen
Die Zinsen auf dem EWU-Geldmarkt haben sich zuletzt weiterhin sehr stabil seitwärts bewegt. Mit – 0,029% liegt der 3-Monats-Euribor im leicht negativen Bereich, während sich der 6-Monats-Euribor mit 0,042% noch über der Nulllinie hält (Stand: 19.08.2015). Nach Bankenprognosen dürfte der 3-Monats-Euribor innerhalb der nächsten 12 Monate kaum noch stärker in den Negativbereich sinken. Im langfristigen Bereich zeigen die Prognosen einen einheitlichen leichten Aufwärtstrend.
Aktuelle Zinssätze für Liquiditätskredite (Abschlüsse erfolgen mit laufzeiten- und bonitätsabhängigen Margenaufschlägen):
| 09.01.2015 | 12.05.2015 | 19.08.2015 |
EONIA (Tagesgeld) | -0,047 % | -0,091 % | -0,119 % |
3 Monats-Euribor | 0,070 % | -0,009 % | -0,029 % |
12 Monats-Euribor | 0,318 % | 0,169 % | 0,160 % |
3 Jahre Swapsatz | 0,212 % | 0,189 % | 0,161 % |
5 Jahre Swapsatz | 0,344 % | 0,422 % | 0,382 % |
10 Jahre Swapsatz | 0,768 % | 0,948 % | 0,970 % |
Auswirkungen
gez. | gez. |
Erik O. Schulz Oberbürgermeister |
Christoph Gerbersmann Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer |
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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846,7 kB
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2
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(wie Dokument)
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872,5 kB
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