Beschlussvorlage - 0515/2015

Der 1. Quartalsbericht 2015 wird zur Kenntnis genommen.

Begründung

Mit Ratsbeschluss vom 18.12.2008 (Vorlage 1045/2008) wurde die Beteiligungsrichtlinie der Stadt Hagen zum 01.09.2009 in Kraft gesetzt. Eine wichtige Neuerung der Beteiligungsrichtlinie war die Einführung eines standardisierten Quartalsberichtswesens für die wesentlichen Beteiligungen der Stadt Hagen.

Der Rat der Stadt Hagen hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 beschlossen, die Aufgaben des operativen Beteiligungscontrollings im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages auf die HVG zu übertragen. Im Zuge der Aufgabenwahrnehmung wurde hierzu für die Quartalsberichterstattung ein neuer Berichtsentwurf seitens der HVG erarbeitet.

Die Übersicht zeigt auf 2 Seiten das Quartalsergebnis in Form einer Gewinn- und Verlustrechnung sowie Personalkennzahlen. Zu wesentlichen Abweichungen erfolgt zu den jeweiligen Positionen eine Kurzkommentierung.

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Inhalt:

Gewinn- und Verlustrechnung 1. Quartal 2015 einschl. Personalkennzahlen

Die Umsatzerlöse im ersten Quartal lagen, bedingt durch den Winter und die erst jetzt gestarteten Maßnahmen aus der Sport- und Bildungspauschale mit knapp 8 %  unter dem Plan. Damit verändern sich folglich auch die bezogenen Leistungen entsprechend. Im Verlauf des Jahres wird die Bautätigkeit für Investitionen und Einzelmaßnahmen ansteigen und die Höhe der Budgetansätze erreichen.

Die Personalkosten liegen aufgrund der höheren Umlage              für die Versorgung von Beamten mit 3,1 % über dem Plan.