Berichtsvorlage - 0059/2015
Grunddaten
- Betreff:
-
Bericht zur Haushaltslage
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Berichtsvorlage
- Federführend:
- FB20 - Finanzen und Controlling
- Bearbeitung:
- Claudia Becker
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Geplant
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Haupt- und Finanzausschuss
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Entscheidung
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05.02.2015
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Beschlussvorschlag
Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis.
Sachverhalt
Kurzfassung:
Die Kurzfassung entfällt.
Begründung:
Für eine Berichterstattung über die Haushaltslage zu Beginn des Jahres liegen noch keine Erkenntnisse vor.
1. Jahresabschluss 2014
Die Jahresabschlussarbeiten für das Haushaltsjahr 2014 befinden sich zurzeit in Bearbeitung. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2014 wird in der gesetzlichen Frist aufgestellt und ist bis zum 15.04.2015 der Bezirksregierung Arnsberg vorzulegen.
2. Gewerbesteuerentwickung
Der Haushaltsansatz für 2015 beträgt 75 Mio. €. Die Jahressollstellung ergab ein Haushaltssoll von 63,6 Mio. €.
Die bisherigen Sollfortschreibungen haben das Steuersoll auf bereits 74,2 Mio. € ansteigen lassen. Ein guter Teil dieser Sollerhöhungen bezog sich auf frühere Wirtschaftsjahre und ist sozusagen ein Aufholen gegenüber den niedrigen Gewerbesteuerfestsetzungen des letzten Jahres.
3. Schuldenstand
| 12.01.2015 | Vorjahr |
Liquiditätskredite | 1.130.700.000 € | 1.156.490.000 € |
Investitionskredite | 105.122.030 € | 114.080.165 € |
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3.1. Marktumfeld Zinsen
Der Zinsaufwand für Investitionskredite verläuft planmäßig.
Bei den Geldmarktzinsen ist kaum noch eine Bewegung festzustellen, die Zinsen scheinen seit einiger Zeit so gut wie „festzementiert“. Der 3 Monats-Euribor beträgt aktuell rund 0,07%. Die Mehrzahl der Bankvolkswirte rechnet auf 12-Monats-Sicht mit einer Fortsetzung des aktuellen Zinsniveaus des 3 Monats-Euribors.
Im Euroraum ist die Inflationsrate gefallen. Dies wurde fast ausschließlich durch den sinkenden Ölpreis verursacht. Die Prognosen für die Inflationsrate 2015 wurden mehrheitlich abwärtsrevidiert.
Aktuelle Zinssätze für Liquiditätskredite (Abschlüsse erfolgen mit laufzeiten- und bonitätsabhängigen Margenaufschlägen):
| 10.10.2014 | 03.11.2014 | 09.01.2015 |
EONIA (Tagesgeld) | -0,006 % | 0,082 % | -0,047 % |
3 Monats-Euribor | 0,079 % | 0,086 % | 0,070 % |
12 Monats-Euribor | 0,333 % | 0,340 % | 0,318 % |
3 Jahre Swapsatz | 0,271 % | 0,269 % | 0,212 % |
5 Jahre Swapsatz | 0,456 % | 0,438 % | 0,344 % |
10 Jahre Swapsatz | 1,105 % | 1,065 % | 0,768 % |
Auswirkungen
gez. | gez. |
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Erik O. Schulz Oberbürgermeister | Christoph Gerbersmann Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer |
