Beschlussvorlage - 0723/2014
Grunddaten
- Betreff:
-
Bericht zur Haushaltslage
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- FB20 - Finanzen und Controlling
- Bearbeitung:
- Claudia Becker
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Haupt- und Finanzausschuss
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Entscheidung
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04.09.2014
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Beschlussvorschlag
Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis.
Kurzfassung:
Die Kurzfassung entfällt.
Begründung:
Der Bericht zur Haushaltslage der Stadt Hagen zum 04.09.2014 stellt sich wie folgt dar:
1. Voraussichtliche Ergebnisrechnung 2014:
Mit Erstellung des 2. Quartalsberichtes wurde deutlich, dass mit Ausnahme der Gewerbesteuer die Planung im Wesentlichen eingehalten wurde.
1.1. Prognose 2014 zum 30.06.2014 (Gesamtübersicht mit Eckwerten):
Ergebnisrechnung (Stadt Hagen) | Plan 2014
| Prognose 2014 | Abw. (abs. ) | Abw. (in %) | Verbesserung/ Verschlechterung |
Mio. € | Mio. € | Mio. € | % |
| |
Ordentliche Erträge | -572,7 | -582,1 | 9,4 | 1,6 % | Mehrerträge |
Ordentliche Aufwendungen | 570,1 | 579,9 | -9,7 | -1,7 % | Mehraufwendungen |
Ordentliches Ergebnis | -2,6 | -2,3 | -0,3 | -13,3 % | Verschlechterung |
| |||||
Finanzerträge | -11,9 | -11,3 | -0,7 | -5,4 % | Mindererträge |
Finanzaufwendungen | 36,2 | 35,0 | 1,2 | -3,3 % | Minder-aufwendungen |
Finanzergebnis | 24,3 | 23,7 | 0,5 | 2,3 % | Verbesserung |
| |||||
Gesamtergebnis (Defizit): | 21,7 | 21,5 | 0,2 | 1,0% | Verbesserung |
Zu Punkt 1.1. ist der Bericht (Stand 30.06.2014) an die Bezirksregierung Arnsberg als Anlage 1 beigefügt.
1.2. Controllingbericht zum Haushaltssanierungsplan:
Dieser zeigt ebenfalls positive Tendenzen, so dass aktuell eine Verbesserung gegenüber der Planung verzeichnet wird.
1.3. Stand der Haushaltslage zum 15.08.2014
Die Risiken aus dem Bericht zum 30.06.2014 wurden analysiert und führten zu der Einschätzung, die als Bestandsaufnahme, Stand August 2014 Gegenstand der Tischvorlage des Kämmerers für die Ratssitzung am 28.08.2014, ist.
2. Gewerbesteueraufkommen
Hierzu wird auf den Pressebericht des Kämmerers vom 15.08.2014 verwiesen, der ebenfalls am 28.08.2014 dem Rat zur Kenntnis gegeben wurde. Die aktuelle Prognose für 2014 liegt bei rd. 65 Mio. €.
4. Schuldenstand
| 20.08.2014 | Vorjahr |
Liquiditätskredite | 1.136.500.000,00 € | 1.118.550.000,00 € |
Investitionskredite | 109.027.473,68 € | 118.516.577,46 € |
4.1. Marktumfeld Zinsen
Der Zinsaufwand für Investitionskredite verläuft planmäßig.
Die Zinsen am EWU-Geldmarkt haben sich seit dem Rückgang im Juni seit-wärts entwickelt. Durch die geldpolitischen Maßnahmen der EZB ist die Bund-Zinsstrukturkurve vor allem durch die Abwärtsbewegung am langen Ende flacher geworden. Den jüngsten weiteren Rückgang der Renditen verdankt Deutschland seinem Status als sicherer Hafen.
Sprunghafte Zinsentwicklungen werden auch in nächster Zeit nicht erwartet.
Aktuelle Zinssätze für Liquiditätskredite (Abschlüsse erfolgen mit laufzeiten- und bonitätsabhängigen Margenaufschlägen):
| 20.02.2014 | 21.03.2014 | 19.08.2014 |
EONIA (Tagesgeld) | 0,169 % | 0,170 % | 0,005 % |
3 Monats-Euribor | 0,286 % | 0,315 % | 0,191 % |
12 Monats-Euribor | 0,545 % | 0,420 % | 0,469 % |
3 Jahre Swapsatz | 0,595 % | 0,662 % | 0,369 % |
5 Jahre Swapsatz | 1,025 % | 1,043 % | 0,572 % |
10 Jahre Swapsatz | 1,913 % | 1,869 % | 1,225 % |
Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen:
Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen.
gez. | gez. |
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Erik O. Schulz Oberbürgermeister | Christoph Gerbersmann Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer |
Auswirkungen
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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669,3 kB
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