Berichtsvorlage - 0251/2014
Grunddaten
- Betreff:
-
Bericht zur Haushaltslage
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Berichtsvorlage
- Federführend:
- FB20 - Finanzen und Controlling
- Bearbeitung:
- Beate Wegehaupt
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Haupt- und Finanzausschuss
|
Vorberatung
|
|
|
|
13.03.2014
|
Beschlussvorschlag
Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis.
Sachverhalt
Kurzfassung
Die Kurzfassung entfällt!
Begründung
1. Jahresabschluss 2013
Die Jahresabschlussarbeiten für das Haushaltsjahr 2013 befinden sich zurzeit in Bearbeitung. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2013 wird in der gesetzlichen Frist aufgestellt und ist bis zum 15.04.2014 der Bezirksregierung Arnsberg vorzulegen.
2. Gewerbesteueraufkommen zum 31.03.2014
Der Haushaltsansatz für 2014 beträgt 89,6 Mio. €.
Die Jahressollstellung ergab ein Haushaltssoll von 67,7 Mio. €. Durch die laufenden Sollveränderungen zu Jahresbeginn ergaben sich deutliche Sollabgänge, so dass das Haushaltssoll nun bei 62,2 Mio. € liegt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Haushaltsansatz zum Jahresende erreicht wird.
3. Schuldenstand
| 20.02.2014 | Vorjahr |
Liquiditätskredite | 1.118.800.000,00 € | 1.096.300.000,00 € |
Investitionskredite | 112.952.198,28 € | 122.114.049,17 € |
4. Marktumfeld Zinsen
Der Zinsaufwand für Investitionskredite verläuft planmäßig.
Die Leitzinsen sind im Berichtszeitraum unverändert bei 25 Basispunkten geblieben.
Aktuelle Zinssätze für Liquiditätskredite (Abschlüsse erfolgen mit laufzeiten- und bonitätsabhängigen Margenaufschlägen):
| 12.11.2013 | 15.01.2014 | 20.02.2014 |
EONIA (Tagesgeld) | 0,074 % | 0,210 % | 0,169 % |
3 Monats-Euribor | 0,218 % | 0,290 % | 0,286 % |
12 Monats-Euribor | 0,501 % | 0,565 % | 0,545 % |
3 Jahre Swapsatz | 0,630 % | 0,728 % | 0,595 % |
5 Jahre Swapsatz | 1,110 % | 1,210 % | 1,025 % |
10 Jahre Swapsatz | 2,070 % | 2,107 % | 1,913 % |
Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)
x | Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen |
gez. | gez. |
Jörg Dehm | Christoph Gerbersmann |
Oberbürgermeister | Stadtkämmerer |
