Beschlussvorlage - 0772/2013
Grunddaten
- Betreff:
-
Ausschreibung für die Beschaffung eines LKW für das Theater Hagen
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 46 Theater Hagen/Philharmonisches Orchester Hagen
- Bearbeitung:
- Petra Seibring
- Beteiligt:
- FB20 - Finanzen und Controlling
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Gestoppt
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Haupt- und Finanzausschuss
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Entscheidung
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12.09.2013
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Beschlussvorschlag
Der Ausschuss beschließt die Durchführung einer Ausschreibung für die Beschaffung eines LKW für das Theater Hagen.
Sachverhalt
Kurzfassung
entfällt
Begründung
Für den Transport von Kulissenteilen und Requisiten zwischen dem Zwischenlager in der Minervastr. und dem Theater sowie für Gastspiele (Abstecher) in anderen Theatern wurde bisher ein LKW 12 t mit Wechselcontainern und Anhänger benutzt.
Dieser 20 Jahre alte LKW erhält leider keine Umweltplakette mehr für die neu eingerichteten Umweltzonen und darf daher nicht mehr genutzt werden. Eine technische Umrüstung ist nach Aussage der KFZ-Werkstatt der Feuerwehr nicht mehr möglich.
Da auf die Nutzung eines LKW und der vorhandenen Wechselcontainer nicht verzichtet werden kann, wurde in 2012 ein entsprechendes Fahrzeug gemietet. Die Kosten für die Anmietung eines LKW nach Bedarf haben im Haushaltsjahr 2012 rd. 30.000 betragen. Dies ist im Verhältnis zu den voraussichtlichen Beschaffungskosten eines neuen LKW in Höhe von ca. 85.000 höchst unwirtschaftlich.
Der Kauf eines neuen LKW soll aus den vorhandenen Spenden und sonstigen Zuwendungen erfolgen. Eine Finanzierungszusage der Kämmerei liegt vor.
Der Auftrag soll nach der Ausschreibung an den günstigsten Bieter erfolgen. Bei der angegebenen Ausschreibungssumme handelt es sich um eine Kostenschätzung.
Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)
| Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen |
X | Es entstehen folgende finanzielle und personelle Auswirkungen |
X | Es entstehen folgende bilanzielle Auswirkungen |
Maßnahme | |
X | konsumtive Maßnahme |
X | investive Maßnahme |
| konsumtive und investive Maßnahme |
Rechtscharakter | |
| Auftragsangelegenheit |
| Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
| Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung |
X | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |
X | Vertragliche Bindung |
| Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstiges |
| Ohne Bindung |
1. Konsumtive Maßnahme
Teilplan: | 2561 | Bezeichnung: | Theater/Orchester |
Produkt: |
| Bezeichnung: |
|
Kostenstelle: | 42604 | Bezeichnung: | Fz 46 LKW |
| Kostenart | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Ertrag (-) |
| | | | |
Aufwand (+) | 525100 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 571450 | 0 | 7.727 | 7.727 | 7.727 |
Eigenanteil |
| 0 | 14.727 | 14.727 | 14.727 |
Kurzbegründung: | |
X | Finanzierung ist im lfd. Haushalt bereits eingeplant/gesichert |
2. Investive Maßnahme
Teilplan: | 1124 | Bezeichnung: | Zentr. Beschaffung /Post |
Finanzstelle: | 5800019 | Bezeichnung: | Kauf von Fahrzeugen |
| Finanzpos. | Gesamt | 2013 | Folgejahr 1 | Folgejahr 2 | Folgejahr 3 |
Einzahlung(-) |
| | | | | |
Auszahlung (+) | 783100 | 85.000 | 85.000 | | | |
Eigenanteil |
| 85.000 | 85.000 | | | |
Kurzbegründung: | |
X | Finanzierung ist im lfd. Haushalt bereits eingeplant/gesichert |
3. Auswirkungen auf die Bilanz
(nach vorheriger Abstimmung mit der Finanzbuchhaltung)
Aktiva:
(Bitte eintragen)
Die Ausgaben für die Anschaffung eines LKWs in Höhe von 85.000,00 sind als |
Anschaffungs- und Herstellungskosten in der Bilanz zu aktivieren. |
Die Nutzungsdauer eines LKWs beträgt laut städtischer Abschreibungstabelle |
11 Jahre. Somit beläuft sich der jährliche Abschreibungsaufwand auf 7.727,27 . |
Dies führt zu einer Auswirkung in der Ergebnisrechnung. |
Passiva:
(Bitte eintragen)
Parallel zu den aktivierungsfähigen Anschaffungs- und Herstellungskostensind auf |
der Passivseite Sonderposten in gleicher Höhe (85.000 ) zu bilden. |
Diese stellen die Finanzierung des Vermögensgegenstandes dar. |
Die ertragswirksame Auflösung des Sonderposten erfolgt parallel zur Abschreibung |
über die Nutzungsdauer des aktivierten Fahrzeuges. |
4. Folgekosten:
a) jährliche Kreditfinanzierungskosten für den Eigenfinanzierungsanteil | |
b) Gebäudeunterhaltsaufwand je Jahr | |
c) sonstige Betriebskosten je Jahr | 7.000 |
d) Abschreibung je Jahr (nur bei investiven Maßnahmen) | 7.727 |
e) personelle Folgekosten je Jahr | |
Zwischensumme | |
abzüglich zusätzlicher Erlöse je Jahr | |
Ergibt Nettofolgekosten im Jahr von insgesamt | 14.727 |
gez. | gez. |
(Jörg Dehm, Oberbürgermeister) | (Thomas Hueng, Beigeordneter) |
| gez. |
Bei finanziellen Auswirkungen: | Christoph Gerbersmann Stadtkämmerer |
