Berichtsvorlage - 0543/2013
Grunddaten
- Betreff:
-
Bericht zur Haushaltslage
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Berichtsvorlage
- Federführend:
- FB20 - Finanzen und Controlling
- Bearbeitung:
- Beate Wegehaupt
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Haupt- und Finanzausschuss
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Entscheidung
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20.06.2013
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Beschlussvorschlag
Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis.
Sachverhalt
Kurzfassung
Die Kurzfassung entfällt!
Begründung
Die Haushaltslage der Stadt Hagen mit Stand 07.06.2013 stellt sich wie folgt dar:
1. Schuldenstand
| 03.06.2013 | Vorjahr |
Liquiditätskredite | 1.117,6 Mio. | 1.083,6 Mio. |
Investitionskredite | 120,9 Mio. | 142,2 Mio. |
2. Haushaltsplandaten 2013
Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer beträgt 84.957.653 . Aus der Jahressollstellung ergab sich ein Anordnungssoll von 70,4 Mio. .
Bis zum März 2013 entwickelte sich die Gewerbesteuer ausgesprochen günstig für die Stadt Hagen. So betrug am 22.03.2013 das Gesamtsoll rund 86,5 Mio. . Die weitere Entwicklung führte zu einem jetzigen Soll von rund
82 Mio. (Stand: 07.06.2013). Bei vorsichtiger Betrachtung kann davon ausgegangen werden, dass der Haushaltsansatz zum Jahresende 2013 erreicht wird.
3. Marktumfeld Zinsen
Der Zinsaufwand für Investitions- und Liquiditätskredite verläuft planmäßig.
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat in der vergangenen Sitzung (02.05.2013) die Leitzinsen abermals um 25 Prozentpunkte auf 0,50 Prozent gesenkt.
Der Dreimonats-Euribor liegt weiterhin mit aktuell 0,20% immer noch auf einem äußerst niedrigen Niveau. Die Swapsätze für längere Laufzeiten sind alle moderat gestiegen.
Aktuelle Swapsätze für Liquiditätskredite (Abschlüsse erfolgen mit laufzeitenabhängigen Margenaufschlägen):
| 08.04.2013 | 31.05.2013 |
EONIA (Tagesgeld) | 0,08% | 0,11% |
3 Monats-Euribor | 0,21% | 0,20% |
12 Monats-Euribor | 0,54% | 0,48% |
3 Jahre | 0,53% | 0,61% |
5 Jahre | 0,83% | 0,96% |
10 Jahre | 1,56% | 1,73% |
Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)
x | Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen |
gez. | gez. |
Jörg Dehm (Oberbürgermeister) | Christoph Gerbersmann Stadtkämmerer |
