Berichtsvorlage - 0362/2013
Grunddaten
- Betreff:
-
Bericht zur Haushaltslage
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Berichtsvorlage
- Federführend:
- FB20 - Finanzen und Controlling
- Bearbeitung:
- Beate Wegehaupt
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Haupt- und Finanzausschuss
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Entscheidung
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25.04.2013
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Beschlussvorschlag
Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis.
Sachverhalt
Kurzfassung
Die Kurzfassung entfällt!
Begründung
Die Haushaltslage der Stadt Hagen mit Stand 12.04.2013 stellt sich wie folgt dar:
1. Schuldenstand
| 09.04.2013 | Vorjahr |
Liquiditätskredite | 1.106,3 Mio. | 1.062,1 Mio. |
Investitionskredite | 122,1 Mio. | 143,3 Mio. |
2. Haushaltsplandaten 2013
Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer beträgt 84.957.653 . Aus der Jahressollstellung ergab sich ein Anordnungssoll von 70,4 Mio. .
Über die bisherigen regelmäßigen Veränderungen, die seit Jahresbeginn ausgesprochen günstig für die Stadt Hagen ausfielen, kam es bis zum 12.04.2013 zu einem Haushaltssoll von etwa 83 Mio. . Es ist davon auszugehen, dass der Haushaltsansatz zum Jahresende erreicht wird.
3. Marktumfeld Zinsen
Der Zinsaufwand für Investitions- und Liquiditätskredite verläuft planmäßig.
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat in der vergangenen Sitzung (07.03.2013) die Leitzinsen unverändert bei 0,75 Prozent belassen.
Der Dreimonats-Euribor liegt weiterhin mit aktuell 0,21% immer noch auf einem äußerst niedrigen Niveau. Die Swapsätze für längere Laufzeiten sind alle gefallen.
Aktuelle Swapsätze für Liquiditätskredite (Abschlüsse erfolgen mit laufzeitenabhängigen Margenaufschlägen):
| 18.02.2013 | 08.04.2013 |
EONIA (Tagesgeld) | 0,06% | 0,08% |
3 Monats-Euribor | 0,22% | 0,21% |
12 Monats-Euribor | 0,59% | 0,54% |
3 Jahre | 0,71% | 0,53% |
5 Jahre | 1,08% | 0,83% |
10 Jahre | 1,88% | 1,56% |
Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)
x | Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen |
gez. | gez. |
Jörg Dehm Oberbürgermeister | Christoph Gerbersmann Stadtkämmerer |
