Berichtsvorlage - 0204/2013
Grunddaten
- Betreff:
-
Bericht zur Haushaltslage
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Berichtsvorlage
- Federführend:
- FB20 - Finanzen und Controlling
- Bearbeitung:
- Beate Wegehaupt
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Geplant
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Haupt- und Finanzausschuss
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Anhörung
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07.03.2013
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Beschlussvorschlag
Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis.
Sachverhalt
Kurzfassung
Die Kurzfassung entfällt!
Begründung
Die Haushaltslage der Stadt Hagen mit Stand 18.02.2013 stellt sich wie folgt dar:
1. Schuldenstand
| Aktuell | Vorjahr |
Liquiditätskredite | 1.096,3 Mio. | 1.048,4 Mio. |
Investitionskredite | 122,5 Mio. | 143,7 Mio. |
2. Haushaltsplandaten 2013
Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer beträgt 84.957.653 . Aus der Jahressollstellung ergab sich ein Anordnungssoll von 70,4 Mio. .
Über die bisherigen regelmäßigen Veränderungen, die seit Jahresbeginn ausgesprochen günstig für die Stadt Hagen ausfielen, kam es bis zum 22.2.2013 zu einem Haushaltssoll von etwa 83,5 Mio. . Es ist davon auszugehen, dass der Haushaltsansatz zum Jahresende erreicht wird.
3. Marktumfeld Zinsen
Der Zinsaufwand für Investitions- und Liquiditätskredite verläuft planmäßig.
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat in der ersten Sitzung des Jahres (10.01.2013) die Leitzinsen unverändert bei 0,75 Prozent belassen.
Der Dreimonats-Euribor ist seit Anfang des Jahres wieder etwas gestiegen und liegt aktuell mit 0,22 % jedoch immer noch auf einem äußerst niedrigen Niveau.
Aktuelle Swapsätze für Liquiditätskredite (Abschlüsse erfolgen mit laufzeitenabhängigen Margenaufschlägen):
| 18.01.2013 | 18.02.2013 |
EONIA (Tagesgeld) | 0,07% | 0,06% |
3 Monats-Euribor | 0,21% | 0,22% |
12 Monats-Euribor | 0,59% | 0,59% |
3 Jahre | 0,75% | 0,71% |
5 Jahre | 1,06% | 1,14% |
10 Jahre | 1,79% | 1,88% |
Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)
x | Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen |
gez. | gez. |
Jörg Dehm | Christoph Gerbersmann |
Oberbürgermeister | Stadtkämmerer |
