Berichtsvorlage - 0066/2013
Grunddaten
- Betreff:
-
Bericht zur Haushaltslage
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Berichtsvorlage
- Federführend:
- FB20 - Finanzen und Controlling
- Bearbeitung:
- Beate Wegehaupt
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Haupt- und Finanzausschuss
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Entscheidung
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31.01.2013
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Beschlussvorschlag
Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis.
Sachverhalt
Kurzfassung
Die Kurzfassung entfällt!
Begründung
Die Haushaltslage der Stadt Hagen mit Stand 22.1.2013 stellt sich wie folgt dar:
1. Schuldenstand
| Aktuell (22.1.2013) | Vorjahr (31.1.2013) |
Liquiditätskredite | 1.093 Mio. | 1.063,1 Mio. |
Investitionskredite | 131,8 Mio. | 144,7 Mio. |
2. Haushaltsplandaten 2012
Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer beträgt 84.957.653 .
Aus der Jahressollstellung ergab sich ein Anordnungssoll von 70,4 Mio. . Über die bisherigen regelmäßigen Veränderungen, die größere Nachzahlungen beinhalteten, kam es zum 21.1.2013 zu einem Haushaltssoll von 79,5 Mio. . Es ist davon auszugehen, dass der Haushaltsansatz zum Jahresende erreicht wird.
3. Marktumfeld Zinsen
Der Zinsaufwand für Investitions- und Liquiditätskredite läuft voraussichtlich auf eine geringfügige Unterschreitung der Planansätze hinaus.
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat in der letzten Dezember-Sitzung die Leitzinsen unverändert bei 0,75 Prozent belassen.
Der Dreimonats-Euribor ist seit langem wieder etwas gestiegen und liegt aktuell mit 0,21% jedoch immer noch auf einem äußerst niedrigen Niveau.
Aktuelle Swapsätze für Liquiditätskredite (Abschlüsse erfolgen mit laufzeitenabhängigen Margenaufschlägen) :
| 14.11.2012 | 18.01.2013 |
EONIA (Tagesgeld) | 0,08% | 0,07% |
3 Monats-Euribor | 0,19% | 0,21% |
12 Monats-Euribor | 0,59% | 0,59% |
3 Jahre | 0,49% | 0,75% |
5 Jahre | 0,84% | 1,06% |
10 Jahre | 1,65% | 1,79% |
Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)
x | Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen |
gez. | gez. |
Jörg Dehm | Christoph Gerbersmann |
Oberbürgermeister | Stadtkämmerer |
