Beschlussvorlage - 0995/2012

Der 3. Quartalsbericht 2012 wird zur Kenntnis genommen.

Begründung

Mit Ratsbeschluss vom 18.12.2008 (Vorlage 1045/2008) wurde die Beteiligungsrichtlinie der Stadt Hagen zum 01.01.2009 in Kraft gesetzt. Eine wichtige Neuerung der Beteiligungsrichtlinie war die Einführung eines standardisierten Quartalsberichtswesen für die wesentlichen Beteiligungen der Stadt Hagen.

Der Rat der Stadt Hagen hat in seiner Sitzung am 16.12.12010 beschlossen die Aufgaben des operativen Beteiligungscontrolling im Rahmen eines Dienstleistungs-

vertrages auf die HVG zu übertragen. Im Zuge der Aufgabenwahrnehmung wurde hierzu für die Quartalsberichterstattung ein neuer Berichtsentwurf seitens der HVG erarbeitet.

Die erste Übersicht zeigt auf 2 Seiten das Quartalsergebnis in Form einer Gewinn- und Verlustrechnung sowie Personalkennzahlen. Zu wesentlichen Abweichungen erfolgt zu den jeweiligen Positionen eine Kurzkommentierung.

Die zweite Übersicht zeigt die Jahreswerte sowie eine Prognose für das laufende

Geschäftsjahr.

Inhalt:

1. Gewinn- und Verlustrechnung   3. Quartal 2012

    einschl. Personalkennzahlen

Die Umsatzerlöse im dritten Quartal lagen, bedingt durch die später gestarteten Investitionsmaßnahmen und den Maßnahmen aus der Sport- und Bildungspauschale noch mit 3,4 % unter dem Plan. Damit verändern sich folglich auch die bezogenen Leistungen entsprechend. Bei den Personalkosten erfolgt eine Verschiebung von eigenem Aushilfspersonal zu Fremdaushilfen, die sich allerdings ergebnisneutral auswirkt.

Unterjährig lag der Kostenanfall bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen bei 12,6 % unter dem Planansatz.

2. Jahresgewinn- und Verlustrechnung mit Prognose 2012

     einschl. Personalkennzahlen

Bis zum Ende des Jahres werden viele der Investitionen und Einzelmaßnahmen abgerechnet sein und dann die Höhe der Budgetansätze erreichen.

Aus heutiger Sicht wird mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis gerechnet.