Berichtsvorlage - 1061/2012
Grunddaten
- Betreff:
-
Bericht zur Haushaltslage
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Berichtsvorlage
- Federführend:
- FB20 - Finanzen und Controlling
- Bearbeitung:
- Beate Wegehaupt
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Haupt- und Finanzausschuss
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Entscheidung
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29.11.2012
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Beschlussvorschlag
Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis.
Sachverhalt
Kurzfassung
Die Kurzfassung entfällt!
Begründung
Die Haushaltslage der Stadt Hagen mit Stand 14.11.2012 stellt sich wie folgt dar:
1. Schuldenstand
| Aktuell | Vorjahr |
Liquiditätskredite | 1.118,9 Mio. | 1.060,6 Mio. |
Investitionskredite | 138,5 Mio. | 144,2 Mio. |
2. Haushaltsplandaten 2012
Das derzeitige Anordnungssoll bei der Gewerbesteuer beträgt gut 77 Mio. . Der Haushaltsansatz von 90 Mio. wird bis zum Jahresende nicht erreicht. Es wird davon ausgegangen, dass ein Anordnungssoll von 80 Mio. erreicht werden kann.
3. Marktumfeld Zinsen
Der Zinsaufwand für Investitions- und Liquiditätskredite läuft voraussichtlich auf eine geringfügige Unterschreitung der Planansätze hinaus.
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat in der Juni-Sitzung die Leitzinsen unverändert auf dem Rekordtief von 0,75 Prozent belassen.
Der Dreimonats-Euribor fällt kontinuierlich und liegt aktuell mit 0,19% auf einem äußerst niedrigen Niveau.
Aktuelle Swapsätze für Liquiditätskredite (Abschlüsse erfolgen mit laufzeitenabhängigen Margenaufschlägen):
| 15.10.2012 | 14.11.2012 |
EONIA (Tagesgeld) | 0,10% | 0,08% |
3 Monats-Euribor | 0,21% | 0,19% |
12 Monats-Euribor | 0,65% | 0,59% |
3 Jahre | 0,58% | 0,49% |
5 Jahre | 0,93% | 0,84% |
10 Jahre | 1,75% | 1,65% |
Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)
x | Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen |
gez. | gez. |
Jörg Dehm Oberbürgermeister | Christoph Gerbersmann Stadtkämmerer |
