Beschlussvorlage - 0780/2004
Grunddaten
- Betreff:
-
Wirtschaftsplan des HABIT 2005
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- HABIT Hagener Betrieb für Informationstechnologie
- Bearbeitung:
- Michael Diehl
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Fachausschuss für Informationstechnologie und Digitalisierung
|
Vorberatung
|
|
|
|
23.11.2004
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Fachausschuss für Informationstechnologie und Digitalisierung
|
Vorberatung
|
|
|
|
07.12.2004
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Rat der Stadt Hagen
|
Entscheidung
|
|
|
|
16.12.2004
|
Beschlussvorschlag
Dem Wirtschaftsplan des HABIT 2005
wird zugestimmt.
Sachverhalt
Der Hagener
Betrieb für Informationstechnologie HABIT wird als eigenbetriebsähnliche
Einrichtung gem. der Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO NRW) geführt. Nach §14
EigVO NRW und §15 der Betriebssatzung des HABIT ist von der Werkleitung vor
Beginn eines jeden Jahres ein Wirtschaftsplan, bestehend aus dem Erfolgsplan,
dem Vermögensplan und der Stellenübersicht, aufzustellen.
Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und
Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten (§15 Abs.1 EigVO NRW). Der
Vermögensplan muss alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des
Wirtschaftjahres, die sich aus Anlagenänderungen und aus der Kreditwirtschaft
des Eigenbetriebes ergeben, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen
enthalten (§16 Abs.1 EigVO NRW). Die Stellenübersicht hat die im Wirtschaftsjahr
erforderlichen Stellen für Angestellte und Arbeiter des Betriebes zu enthalten.
Beamte, die beim Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der
Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des Eigenbetriebes nachrichtlich
anzugeben (§17 Abs.1 EigVO NRW).
Der
Wirtschaftplan als finanzielle Grundlage für das Jahr wird dem Rat nach dem
Beratungsergebnis des Werksausschusses zur Beschlussfassung vorgelegt.
Die
Finanzierung des Erfolgsplanes erfolgt ausschließlich über Erlöse aus IT- und
damit zusammenhängenden Organisationsdienstleistungen von den Beteiligten der
öffentlich rechtlichen Vereinbarung vom 01.07.1999 (Stadt Hagen,
Ennepe-Ruhr-Kreis und angehörige Gemeinden) und über Erlöse aus o.g.
Dienstleistungen an andere Kreise und Gemeinden im Rahmen der Amtshilfe.
Sämtliche Dienstleistungen des HABIT werden gegen eine Weiterberechnung der
entstehenden Kosten erbracht, Preise des Preisverzeichnisses, ausdrücklich ohne
Berücksichtigung von Gewinnen und kalkulatorischen Wagnissen. Der HABIT hat,
wie auch in der Betriebssatzung und der öffentlich rechtlichen Vereinbarung
festgelegt, keine Gewinnerzielungsabsicht.
Auf Grund der
fehlenden finanziellen Ausstattung des Betriebes werden Investitionsvorhaben
über Kommunalkredit oder Leasing fremdfinanziert. Wie in den Vorjahren werden
vor großen Investitionsentscheidungen Vergleichsrechnungen zwischen
kreditfinanzierten Investitionen und über Leasing finanzierten Investitionen
durchgeführt. Damit die Werkleitung die nötige Flexibilität erhält und in die
Lage versetzt wird im Rahmen der wirtschaftlichen Verantwortung zu handeln,
wird für den Wirtschaftsplan 2005 ein umfangreicher Vermögensplan aufgestellt.
Bei
anstehenden Investitionen kann die Werkleitung auf Grund der gegenseitigen
Deckungsfähigkeit der Positionen im Erfolgsplan und durch die umfangreiche
Aufnahme von Investitionsvorhaben im Vermögensplan im Einzelfall die
vorteilhafteste Fremdfinanzierung wählen.
Neben dem
eigentlichen Erfolgsplan und dem Stellenplan sind des Weiteren umfangreiche
Erläuterungen beigefügt. Dort können ergänzende Informationen entnommen werden.
Nach Beschluss des Wirtschaftsplanes durch den Rat
der Stadt Hagen liegen dann die finanziellen Eckdaten für das Jahr 2005 vor.
Vor dem Hintergrund des "Gesamtstädtischen Strategiekonzeptes
zur langfristigen Wiederherstellung der kommunalen Handlungsfähigkeit der Stadt
Hagen" sind im Wirtschaftsjahr 2004 umfangreiche Kürzungen im
Unterabschnitt 0620 des städtischen Haushaltsplanes vorgenommenen worden.
Konkret hat sich das Volumen wie folgt entwickelt:
·
Ansatz Unterabschnitt 0620 im Jahr 2003 13.671.500 €
·
Ansatz Unterabschnitt 0620 im Jahr 2004 12.472.600 €
Somit ist 2004 eine Einsparung im städtischen
Haushalt in Höhe von rd. 1,2 Mio. Euro realisiert worden. Dieses Niveau kann im
Jahr 2005 nicht gehalten werden. Der Ansatz wird im
·
Unterabschnitt
0620 im Jahr 2005 13.290.000
€
betragen und damit eine Steigerung gegenüber dem
Vorjahr in Höhe von rd. 818.000 € beinhalten.
Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass 900.000
€ auf das zusätzliche Projekt “Neues Kommunales
Finanzmanagement” entfallen, das zum Teil aus Rücklagenentnahmen
finanziert wird. Auf die Vorlagen
“Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements –
Möglichkeiten der IT-Unterstützung (Drucksachennr.: 0512/2004 vom 23.06.2004)
und “Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements –
Entscheidung über die einzusetzende Software und die abzuschließende
Kooperationsvereinbarung (Drucksachennr.: 0618/2004 vom 07.09.2004) wird in
diesem Zusammenhang verwiesen.
Ohne diese zusätzlichen Kosten aus der gesetzlich
vorgegebenen Aufgabe “Neues Kommunales Finanzmanagement” wäre es
nicht zu einer Ansatzerhöhung gekommen. Der Mehrbetrag war nicht bei anderen
Ausgabepositionen zu kompensieren, da in 2005 weitere notwendige und
kostenintensive Sondermaßnahmen anstehen, wie z.B.
·
Windows
XP-Migration,
·
Investitionen in
den Bereichen Datensicherheit, Datensicherung, Firewall und
·
Maßnahmen, die
im Zusammenhang mit der Haushaltskonsolidierung bereits beschlossen wurden z.B.
Selbstverbuchungsterminals bei der Bücherei.
Darüber hinaus sind auch notwendige
Kostensteigerungen z.B. im Bereich Löhne und Gehälter zu berücksichtigen.
|
|
Erfolgsplan 2005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Jahr 2004 |
|
Jahr 2005 |
|
|
|
Konto |
Bezeichnung |
|
|
|
|
|
|
|
I.
Erträge
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Umsatzerlöse |
|
14.466.863
€ |
|
16.582.479
€ |
|
|
|
1.1 Erlöse aus IT-Netz und Telekommunikationsanlagen |
3.833.750 € |
|
3.967.950 € |
|
|
|
|
1.2 Erlöse aus Bereitstellung von Endgeräten |
2.965.709 € |
|
4.243.528 € |
|
|
|
|
1.3 Erlöse aus Bereitstellung von Anwendungen |
5.280.388 € |
|
5.141.286 € |
|
|
|
|
1.4 Erlöse aus sonstigen Dienstleistungen |
2.387.015 € |
|
3.220.815 € |
|
|
|
|
2. Sonstige betriebliche Erträge |
|
8.900 € |
|
||
|
|
3. Zinserträge aus Sonderkonto |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.466.863
€ |
14.466.863
€ |
16.582.479
€ |
16.582.479
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II.
Aufwendungen |
|
|
|
|
|
|
|
1. Materialaufwand |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe |
|
29.000 € |
|
17.000 € |
|
500000 |
Aufw.f.Roh-,Hilfs-,Betriebsst. |
|
|
|
||
|
510000 |
Einkauf von Roh- Hilfs- u.Betriebsstoffen |
29.000 € |
|
17.000 € |
|
|
|
520000 |
Einkauf von Waren |
|
|
|
|
|
|
541000 |
Wareneingang |
|
|
|
|
|
|
|
1.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen |
|
|
|
||
|
590000 |
Fremdleistungen
|
|
4.553.659 € |
|
4.688.879 € |
|
|
590100 |
Wartung HW / Pflege SW |
1.552.721 € |
|
2.293.366 € |
|
|
|
590200 |
Leasing Fremdleistung |
1.463.585 € |
|
791.937 € |
|
|
|
590300 |
Miete Fremdleistung |
192.164 € |
|
204.880 € |
|
|
|
591000 |
Gutachten/Untersuchungen |
40.000 € |
|
0 € |
|
|
|
592000 |
Verfahrensschulungen |
372.450 € |
|
445.000 € |
|
|
|
592100 |
Verfahrensschulungen HABIT-MA |
|
|
|
||
|
592200 |
Verfahrensschulungen Dritte |
|
|
|
||
|
593000 |
Entsorgungskosten |
10.712 € |
|
5.712 € |
|
|
|
594000 |
Fremdreinigung |
|
|
|
|
|
|
595000 |
Lizenzgebühren (laufend) |
0 € |
|
0 € |
|
|
|
595500 |
Gebühren juris-Dialogdienst |
3.000 € |
|
2.135 € |
|
|
|
595600 |
Gebühren Hagen-Online |
18.930 € |
|
17.751 € |
|
|
|
596000 |
Gebühren Datenleitungen |
180.000 € |
|
168.000 € |
|
|
|
597000 |
Gebühren LWDV/HAGENET |
90.097 € |
|
110.097 € |
|
|
|
598000 |
Gebühren Telefonleitungen |
630.000 € |
|
585.000 € |
|
|
|
599000 |
Sonstige Dienstleistungen |
|
1.189.193 € |
|
1.713.863 € |
|
|
599000 |
Sonstige Dienstleistungen |
2.500 € |
|
0 € |
|
|
|
599100 |
Dienstleistung allg. |
300.626 € |
|
461.363 € |
|
|
|
599110 |
Programmierleistung |
0 € |
|
30.000 € |
|
|
|
599120 |
Beratungs-/Unterstützungslstg |
609.067 € |
|
1.037.000 € |
|
|
|
599130 |
Garantie / Gewährleistung |
15.000 € |
|
0 € |
|
|
|
599140 |
Elektronikversicherung |
12.000 € |
|
12.000 € |
|
|
|
599150 |
Mikroverfilmung |
5.000 € |
|
3.500 € |
|
|
|
599160 |
Druckkosten (extern) |
200.000 € |
|
120.000 € |
|
|
|
599200 |
Fremdleistung Virt. Rath. |
0 € |
|
0 € |
|
|
|
599300 |
Fremdpersonal(abgeordn.MA/ERK) |
45.000 € |
|
50.000 € |
|
|
|
|
2. Personalaufwand |
|
4.267.400 € |
|
4.870.446 € |
|
|
600000 |
Löhne,Vergütungen,Dienstbezüge |
4.267.400 € |
|
4.870.446 € |
|
|
|
|
3. Abschreibungen |
|
3.426.475 € |
|
4.190.641 € |
|
|
620000 |
Abschreibg immat Vermögensgg |
261.310 € |
|
0 € |
|
|
|
622000 |
Abschreibg Sachanlagen |
1.839.968 € |
|
2.299.422 € |
|
|
|
622060 |
Abschreibg IT- und TK- Software |
1.002.027 € |
|
1.465.078 € |
|
|
|
625000 |
Kaufleasing |
|
|
|
|
|
|
626000 |
Sofortabschreibg geringw Wg |
323.170 € |
|
426.140 € |
|
|
|
|
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand |
798.274 € |
|
914.477 € |
||
|
630000 |
Sonstiger betriebl. Aufwand |
2.000 € |
|
0 € |
|
|
|
630500 |
Raumkosten |
|
|
|
|
|
|
631000 |
Mieten |
|
|
|
|
|
|
631100 |
Gebäudemieten |
195.000 € |
|
202.000 € |
|
|
|
631200 |
sonstige Mieten |
6.559 € |
|
1.889 € |
|
|
|
632000 |
Heizung |
|
|
|
|
|
|
632500 |
Gas Wasser Strom Entwässerung |
45.000 € |
|
60.000 € |
|
|
|
633000 |
Reinigung |
27.000 € |
|
30.000 € |
|
|
|
633500 |
Inst.betr.Räume |
3.317 € |
|
1.317 € |
|
|
|
640000 |
Versicherungen |
15.000 € |
|
14.000 € |
|
|
|
642000 |
Gebühren und Beiträge |
25.542 € |
|
26.040 € |
|
|
|
643000 |
Sonstige Abgaben |
|
|
|
|
|
|
646100 |
Instandhaltungsmaterial HABIT |
|
|
|
|
|
|
646600 |
Wartung HW / Pflege SW |
18.441 € |
|
50.453 € |
|
|
|
650000 |
Fahrzeugkosten |
5.000 € |
|
5.000 € |
|
|
|
660000 |
Werbekosten |
1.500 € |
|
0 € |
|
|
|
663000 |
Repräsentationskosten |
27.000 € |
|
15.000 € |
|
|
|
664000 |
Bewirtungskosten |
2.000 € |
|
3.000 € |
|
|
|
665000 |
Reisekosten Arbeitnehmer |
30.000 € |
|
6.500 € |
|
|
|
669000 |
Fahrtauslagen KM. Geld. Erst. |
5.000 € |
|
4.500 € |
|
|
|
680000 |
Postgebühren |
3.200 € |
|
3.000 € |
|
|
|
680500 |
Fernmeldegebühren HABIT |
60.000 € |
|
62.000 € |
|
|
|
681500 |
Bürobedarf/Zeichenmaterial |
8.000 € |
|
10.000 € |
|
|
|
682000 |
Bücher, Zeitschriften Gesetzestexte |
8.000 € |
|
12.431 € |
|
|
|
682100 |
Allgemeine Fortbildung |
13.500 € |
|
186.100 € |
|
|
|
682400 |
Allgemeine Programmierarbeiten |
57.000 € |
|
0 € |
|
|
|
682500 |
Rechts- u Beratungskosten |
45.000 € |
|
95.000 € |
|
|
|
682600 |
Verwaltungskostenumlage |
99.100 € |
|
100.000 € |
|
|
|
682700 |
Abschluss- u Prüfungskosten |
20.000 € |
|
60.000 € |
|
|
|
682800 |
Bekanntmachungskosten |
4.000 € |
|
5.000 € |
|
|
|
682900 |
Druck- und Buchbindearbeiten |
8.500 € |
|
15.000 € |
|
|
|
683000 |
Buchführungskosten |
0 € |
|
0 € |
|
|
|
684100 |
Leasing HABIT |
60.615 € |
|
9.747 € |
|
|
|
684500 |
Arbeitsger.Werkz. Kleingeräte |
0 € |
|
0 € |
|
|
|
685000 |
sonstiger Betriebsbedarf |
0 € |
|
0 € |
|
|
|
685500 |
Kosten des Geldverkehrs |
3.000 € |
|
1.500 € |
|
|
|
695000 |
Bes. Aufwend. f. Bedienstete |
|
|
|
|
|
|
697200 |
Kalkulatorische Mieten |
|
|
|
|
|
|
697400 |
Kalkulatorische Zinsen |
|
|
|
|
|
|
697600 |
Kalkulatorische Abschreibungen |
|
|
|
||
|
|
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
202.863 € |
|
187.174 € |
||
|
730000 |
Zinsen u ähnliche Aufwendung |
202.326 € |
|
180.341 € |
|
|
|
750000 |
Ausserordentl Aufwendungen |
|
|
|
|
|
|
760000 |
Körperschaftssteuer |
|
|
3.000 € |
|
|
|
761000 |
Gewerbesteuer (Vorauszahlg) |
|
|
3.000 € |
|
|
|
763000 |
Kapitalertragssteuer |
|
|
|
|
|
|
764000 |
Steuernachzahlg Vorj Eink/Ertr |
|
|
|
|
|
|
765000 |
Steuern |
|
|
|
|
|
|
766000 |
Vermögenssteuer |
|
|
|
|
|
|
768000 |
Grundsteuer |
|
|
|
|
|
|
768500 |
Kfz-Steuern |
537 € |
|
833 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.466.863
€ |
14.466.863
€ |
16.582.479
€ |
16.582.479
€ |
|
|
zum Erfolgsplan 2005 |
|
||
|
|
||
|
I.
Erträge |
||
|
1. Umsatzerlöse Leistungen aufgrund
bestehender Verpflichtungen und Verträge des HABIT werden im Rahmen einer
Preisliste auf die Kunden verrechnet. |
||
|
1.1
Erlöse aus IT- Netz und Telekommunikation -
Erlöse aus IT- Netzgrundgebühr -
Erlöse aus TK- Netzgrundgebühr -
Erlöse aus städtischen Telefonaten (Dienstgespräche) -
Erlöse aus externen Datenleitungsgebühren -
Erlöse aus privaten Telefongesprächen der
Beschäftigten der Stadt Hagen Leistungen des HABIT: -
Beschaffung und Installation aller aktiven und
passiven Netzkomponenten einschließlich der Anschlußdosen für Endgeräte, -
Netzwerkbetrieb und Netzüberwachung, -
Verwaltung und Gebührenabrechnung |
3.967.950 € |
|
|
1.2
Erlöse aus der Bereitstellung von Endgeräten -
Erlöse aus dem Endgeräteservice -
Erlöse aus der Vermietung von Hard- und Software Leistungen -
Beschaffung, Installation und Inbetriebnahme aller IT-
und TK- Endgeräte einschließlich Vertragsabwicklung -
Wartung aller IT- und TK- Endgeräte mit
Betriebsgarantie -
Entsorgung aller IT- und TK- Endgeräte mit
Freistellung und Verwertung |
4.243.528 € |
|
|
1.3
Erlöse aus der Bereitstellung von Anwendungen -
Erlöse aus der Bereitstellung von Anwendungen der Allgemeinen
Verwaltung -
Erlöse aus der Bereitstellung von Anwendungen der Finanzverwaltung -
Erlöse aus der Bereitstellung von Anwendungen aus dem Bereich Recht,
Sicherheit und Ordnung -
Erlöse aus der Bereitstellung von Anwendungen für Schulen und Kultur -
Erlöse aus der Bereitstellung von Anwendungen für Soziales und
Gesundheit -
Erlöse aus der Bereitstellung von Anwendungen für Bauwesen -
Erlöse aus der Bereitstellung von Anwendungen aus dem Bereich
Wirtschaft und Verkehr -
Erlöse aus der Bereitstellung von sonstigen Anwendungen Leistungen -
Betrieb aller Rechner (BS 2000, SINIX, PC-Server) einschließlich
Vertragsabwicklung -
Betrieb und Pflege aller Fachanwendungen und Verfahren
auf allen Rechnerebenen -
Bereitstellung der PC- und SINIX- Bürokommunikation |
5.141.286 € |
|
|
1.4
Erlöse aus sonstigen Dienstleistungen -
Erlöse aus
IT-Dienstleistungen -
Erlöse aus
Technischem Service -
Erlöse aus
Schulungen -
Erlöse aus dem
Verkauf von Hard- und Software -
Erlöse aus
Projektaufträgen -
Sonstige
Erlöse Leistungen -
IT- Untersuchungen und Analysen -
Berichte Konzepte und Empfehlungen -
Projektplanungen und –Realisierung -
Softwareentwicklung/ Softwareanpassung -
DV-Service und individuelle Aufträge -
Statistiken -
Schulungen |
3.220.815 € |
|
|
2. Sonstige
betriebliche Erträge |
8.900 € |
|
|
|
||
|
II. Aufwendungen |
||
|
|
||
|
1. Materialaufwand |
||
|
1.1 Aufwendungen für
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe |
||
|
-
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe |
17.000 € |
|
|
1.2 Aufwendungen für
bezogene Leistungen (Fremdleistungen) |
||
|
-
Wartungskosten Hard- und Software -
Wartung von PC, Monitoren und Druckern beim Kunden
Wartung von Betriebs- und Geschäftsausstattung beim Kunden -
Wartung von Servern beim Kunden -
Wartung des städtischen IT- und TK-Netzes -
Pflege der IT- und TK-Software beim Kunden -
Sonstige Wartung und Pflege beim Kunden |
2.293.366 € |
|
|
-
Leasing Fremdleistung -
Leasing von PC,
Monitoren und Druckern für die Kunden -
Leasing von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die
Kunden -
Leasing von Servern für die Kunden -
Leasing der städtischen Telefonanlagen -
Leasing des städtischen IT- und TK-Netzes -
Leasing von IT- und TK- Software für die Kunden -
Sonstiges Leasing für Kunden |
791.937 € |
|
|
-
Miete Fremdleistung -
Miete für IT- Software Großrechner |
204.880 € |
|
|
-
Verfahrensschulungen -
Externe Verfahrens- und Anwendungsschulungen für die
Anwendungsbetreuer beim HABIT -
Externe Verfahrens- und Anwenderschulungen für die
Kunden des HABIT |
445.000 € |
|
|
-
Entsorgungskosten |
5.712 € |
|
|
-
Gebühren juris-Dialogdienst |
2.135 € |
|
|
-
Gebühren Hagen-Online |
17.751 € |
|
|
-
Gebühren für externe Datenleitungen Kosten für Datenleitungen zu den
Kooperationspartnern |
168.000 € |
|
|
-
Gebühren für interne Datenleitungen, LWDV/HAGNET Kosten für Datenleitungen zu städtischen
Einrichtungen |
110.097 € |
|
|
-
Gebühren für Telefonleitungen Kosten für Telefonleitungen der Telekom |
585.000 € |
|
|
-
Sonstige Dienstleistungen Kosten für externe Programmierleistungen, externe Beratungs- und Unterstützungsleistungen, Garantie und Gewährleistung, Elektronikversicherung |
1.713.863 € |
|
|
2. Personalaufwand |
4.870.446 € |
|
|
3. Abschreibungen
Im Erfolgsplan sind die einzelnen Positionen gegenseitig deckungsfähig.
Damit der HABIT seine Maßnahmen auch über Kredite finanzieren kann, werden im
Vermögensplan umfangreiche Investitionsvorhaben aufgeführt. Sollte sich beim
Vergleich Leasing mit Kommunalkredit die Variante des Kommunalkredits als die
günstigere Finanzierungsform darstellen, so entspricht die Abschreibung der
Tilgung der Investitionsmaßnahme. Sollte sich die Variante des Leasings als
die günstigere Finanzierungsform herausstellen, würde sich der Leasingaufwand
entsprechend erhöhen. Für die Planung berücksichtigt wurden lfd.
Abschreibungen aus immateriellen Vermögensgegenständen (Software), lfd.
Abschreibungen auf Sachanlagen (Hardware), neue Abschreibungen für Maßnahmen
des Vermögensplanes 2005 sowie Abschreibungen für geringwertige
Wirtschaftsgüter. |
4.190.641 € |
|
|
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen |
||
|
-
Mieten -
Miete für das Verwaltungsgebäude Hoesch und das Rechenzentrum |
202.000 € |
|
|
-
sonst. Mieten -
z. B. Anmietung externer Tagungsräume |
1.889 € |
|
|
-
Gas, Wasser, Strom, Entwässerung
|
60.000 € |
|
|
-
Reinigung
Kostenerstattung an die Stadt Hagen für die Gebäudereinigung |
30.000 € |
|
|
-
Instandhaltung betrieblicher Räume |
1.317 € |
|
|
-
Versicherungen
(z.B. GUV, Eigenschaden, Feuer) |
14.000 € |
|
|
-
Gebühren und Beiträge
z.B. KDN- Beitrag |
26.040 € |
|
|
-
Wartung / Pflege von Hard- und Software HABIT
|
50.453 € |
|
|
-
Fahrzeugkosten
-
Fahrzeugversicherung -
Laufende Fahrzeugbetriebskosten -
Kfz-Reparaturen beim HEB -
Sonstige Fahrzeugkosten |
5.000 € |
|
|
-
Werbe- und Repräsentationskosten
|
15.000 € |
|
|
-
Bewirtungskosten
u.a. Bewirtung Werksausschuss und
Zentralausschuss |
3.000 € |
|
|
-
Reisekosten Arbeitnehmer
|
6.500 € |
|
|
-
Fahrtauslagen
Kilometergelderstattung für dienstlich
genutzte private PKW |
4.500 € |
|
|
-
Postgebühren |
3.000 € |
|
|
-
Fernmeldegebühren des HABIT
|
62.000 € |
|
|
-
Bürobedarf
|
10.000 € |
|
|
-
Bücher, Zeitschriften, Gesetzestexte
|
12.431 € |
|
|
-
Allgemeine Fortbildung
|
186.100 € |
|
|
-
Rechts- und Beratungskosten
|
95.000 € |
|
|
-
Verwaltungskostenumlage
|
100.000 € |
|
|
-
Abschluss- u Prüfungskosten |
60.000 € |
|
|
-
Bekanntmachungskosten
|
5.000 € |
|
|
-
Druck- und Buchbindearbeiten
|
15.000 € |
|
|
-
Leasing HABIT
-
PC, Monitore und Drucker beim HABIT -
Betriebs- und Geschäftsausstattung beim HABIT -
Server beim HABIT -
PC Software -
Sonstiges |
9.747 € |
|
|
- Kosten des Geldverkehrs
|
1.500 € |
|
|
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen
|
187.174 € |
|
|
-
Zinsen für das Sonderkonto -
Zinsen für Kredite Im Erfolgsplan sind die einzelnen
Positionen gegenseitig deckungsfähig. Damit der HABIT seine Maßnahmen auch
über Kredite finanzieren kann, werden im Vermögensplan umfangreiche
Investitionsvorhaben aufgeführt. Sollte sich beim Vergleich Leasing mit
Kommunalkredit die Variante des Kommunalkredits als die günstigere
Finanzierungsform darstellen, so fallen für den Kredit Fremdkapitalzinsen an.
Sollte sich die Variante des Leasings als die günstigere Finanzierungsform
herausstellen, würde sich der Leasingaufwand entsprechend erhöhen. |
||
|
|
|
|
|
Kfz-Steuern
|
833 € |
|
|
|
|
|
|
Vermögensplan 2005 |
|
|
|
|
|
|
|
I. Einnahmen / Finanzierung / Deckungsmittel |
|
|
|
|
|
|
|
1. Eigenmittel |
|
1.740.287 € |
|
a) Abschreibungen auf fremdfinanzierte Vermögensgegenstände |
1.740.287 € |
|
|
b) Verkaufserlöse |
|
|
|
c) Zuführung aus dem Erfolgsplan / Gewinn |
|
|
|
|
|
|
|
2. Finanzwirtschaft |
|
0 € |
|
a) Zuwendungen / Zuschüsse / Einzelmaßnahmen |
0 € |
|
|
b) Pauschale Investitionszulage |
|
|
|
|
|
|
|
3. Fremdmittel |
|
7.855.900 € |
|
a) Langfristiges Fremdkapital |
7.855.900 € |
|
|
b) Kurzfristiges Fremdkapital |
|
|
|
c)Umschuldung |
|
|
|
|
|
|
|
Summe Einnahmen |
9.596.187 € |
9.596.187 € |
|
|
|
|
|
II. Ausgaben |
|
|
|
|
|
|
|
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|
|
|
a) Bewegliche Sachen des Anlagevermögens |
|
3.205.900 € |
|
Arbeitsplatzausstattung |
147.400 € |
|
|
Buchsicherungsanlage |
15.000 € |
|
|
DB/Mail/DS/Unix |
428.000 € |
|
|
HCOWIG |
90.000 € |
|
|
KFZ-Digitalisierung |
25.000 € |
|
|
Netze (aktiv) |
345.000 € |
|
|
Netzwerkmanagement |
4.000 € |
|
|
OK.EWO-Digant |
35.000 € |
|
|
OK.Komm |
3.000 € |
|
|
PC-Admin |
74.000 € |
|
|
SAP |
250.000 € |
|
|
Sicherheit Netze (aktiv) |
255.000 € |
|
|
SISIS |
45.000 € |
|
|
Telekommunikation (Datennetze) |
90.000 € |
|
|
VR |
188.000 € |
|
|
WinOWIG |
5.000 € |
|
|
Win-Server |
712.500 € |
|
|
Hardware-Service |
26.000 € |
|
|
Schul-Admin |
5.000 € |
|
|
Sicherung der Betriebs- bereitschaft |
50.000 € |
|
|
Neubezug Langenkampstr. 33 |
13.000 € |
|
|
Beschaffung der Ämter über 19 |
400.000 € |
|
|
|
|
|
|
b) Unbewegliche Sachen des Anlagevermögens |
|
800.000 € |
|
Telekommunikation (Datennetze) |
550.000 € |
|
|
Schul-Admin |
230.000 € |
|
|
Umbauarbeiten Turbinenhaus |
20.000 € |
|
|
|
|
|
|
2. Vorleistungen für Dritte |
|
0 € |
|
|
|
|
|
3. Investitionen (Software) |
|
|
|
a) Ablösung von Altverfahren/Erweiterungen |
|
824.000 € |
|
ANIMO |
3.000 € |
|
|
Archivierung Bauakten |
40.000 € |
|
|
Arriba |
10.000 € |
|
|
Beihilfenabrechnung |
10.000 € |
|
|
GIS-Grünflächen |
20.000 € |
|
|
KommBoss / HR |
52.000 € |
|
|
Paisy |
7.000 € |
|
|
Paisy-Archiv |
12.000 € |
|
|
Paisy-Druck |
25.000 € |
|
|
Telefon |
10.000 € |
|
|
Vollstreckungsverfahren |
40.000 € |
|
|
Wärmebedarfsberechnung |
10.000 € |
|
|
WinOWIG |
57.000 € |
|
|
DB/Mail/DS/Unix |
173.000 € |
|
|
PC-Admin |
300.000 € |
|
|
SISIS |
5.000 € |
|
|
Win-Server |
40.000 € |
|
|
Performance Mess-Software |
10.000 € |
|
|
|
|
|
|
b) Neue Anwendungsverfahren |
|
1.401.000 € |
|
Allris.net |
17.000 € |
|
|
Baulasten |
20.000 € |
|
|
Buchsicherungsanlage |
15.000 € |
|
|
DB/Mail/DS/Unix |
80.000 € |
|
|
Gebäudemangement |
200.000 € |
|
|
GIS |
65.000 € |
|
|
Grafikanbindung SIAS / VR |
75.000 € |
|
|
Grafiken |
25.000 € |
|
|
KFZ-Digitalisierung |
90.000 € |
|
|
Kleinverfahren |
10.000 € |
|
|
Mega-CAD |
5.000 € |
|
|
Netzwerkmanagement |
45.000 € |
|
|
OK.EWO-Digant |
60.000 € |
|
|
OK.Komm |
62.000 € |
|
|
PC-Admin |
40.000 € |
|
|
Sicherheit Netze |
150.000 € |
|
|
Strassenkataster |
100.000 € |
|
|
Verfahren für Betriebsführung, Instandhaltung |
100.000 € |
|
|
VR |
20.000 € |
|
|
WinAWOS |
3.500 € |
|
|
WinOWIG |
2.000 € |
|
|
Win-Server |
136.500 € |
|
|
Beschaffung der Ämter über 19 |
80.000 € |
|
|
Netzwerkmanagement |
30.000 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) Sonderprojekte |
|
1.625.000 € |
|
SAP |
1.625.000 € |
|
|
|
|
|
|
4. Tilgung von Fremdmitteln |
|
1.740.287 € |
|
Tilgung Büroausstattung |
20.500 € |
|
|
Tilgung von Krediten aus Vorjahren |
57.900 € |
|
|
Tilgung neuer Kredite |
1.661.887 € |
|
|
|
|
|
|
Summe Ausgaben |
9.626.187 € |
9.596.187 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Verpflichtungsermächtigungen |
0 € |
0 € |
|
Finanzplan 2005 - 2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2005 |
|
2006 |
|
2007 |
|
2008 |
|
2009 |
|
|
I. Einnahmen / Finanzierung /
Deckungsmittel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Eigenmittel |
|
1.740.287
€ |
|
1.620.500
€ |
|
1.620.500
€ |
|
1.620.500
€ |
|
1.620.500
€ |
|
a) Abschreibungen auf fremdfinanzierte
Vermögensgegenstände |
1.740.287
€ |
|
1.620.500
€ |
|
1.620.500
€ |
|
1.620.500
€ |
|
1.620.500
€ |
|
|
b) Verkaufserlöse |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) Zuführung aus dem Erfolgsplan / Gewinn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Finanzwirtschaft |
|
0
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a) Zuwendungen / Zuschüsse / Einzelmaßnahmen |
0
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) Pauschale Investitionszulage |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Fremdmittel |
|
7.855.900
€ |
|
6.149.000
€ |
|
6.099.000
€ |
|
6.099.000
€ |
|
6.099.000
€ |
|
a) Langfristiges Fremdkapital |
7.855.900
€ |
|
6.149.000
€ |
|
6.099.000
€ |
|
6.099.000
€ |
|
6.099.000
€ |
|
|
b) Kurzfristiges Fremdkapital |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c)Umschuldung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Summe Einnahmen |
9.596.187
€ |
9.596.187
€ |
7.769.500
€ |
7.769.500
€ |
7.719.500
€ |
7.719.500
€ |
7.719.500
€ |
7.719.500
€ |
7.719.500
€ |
7.719.500
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Ausgaben |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a) Bewegliche Sachen des Anlagevermögens |
|
3.205.900
€ |
|
3.169.000
€ |
|
3.119.000
€ |
|
3.119.000
€ |
|
3.119.000
€ |
|
Arbeitsplatzausstattung |
147.400
€ |
|
150.000
€ |
|
150.000
€ |
|
150.000
€ |
|
150.000
€ |
|
|
Buchsicherungsanlage |
15.000
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DB/Mail/DS/Unix |
428.000
€ |
|
200.000
€ |
|
150.000
€ |
|
150.000
€ |
|
150.000
€ |
|
|
HCOWIG |
90.000
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KFZ-Digitalisierung |
25.000
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Netze (aktiv) |
345.000
€ |
|
300.000
€ |
|
300.000
€ |
|
300.000
€ |
|
300.000
€ |
|
|
Netzwerkmanagement |
4.000
€ |
|
4.000
€ |
|
4.000
€ |
|
4.000
€ |
|
4.000
€ |
|
|
OK.EWO-Digant |
35.000
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OK.Komm |
3.000
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PC-Admin |
74.000
€ |
|
50.000
€ |
|
50.000
€ |
|
50.000
€ |
|
50.000
€ |
|
|
SAP |
250.000
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sicherheit Netze (aktiv) |
255.000
€ |
|
200.000
€ |
|
200.000
€ |
|
200.000
€ |
|
200.000
€ |
|
|
SISIS |
45.000
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Telekommunikation (Datennetze) |
90.000
€ |
|
90.000
€ |
|
90.000
€ |
|
90.000
€ |
|
90.000
€ |
|
|
VR |
188.000
€ |
|
50.000
€ |
|
50.000
€ |
|
50.000
€ |
|
50.000
€ |
|
|
WinOWIG |
5.000
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Win-Server |
712.500
€ |
|
400.000
€ |
|
400.000
€ |
|
400.000
€ |
|
400.000
€ |
|
|
Hardware-Service |
26.000
€ |
|
20.000
€ |
|
20.000
€ |
|
20.000
€ |
|
20.000
€ |
|
|
Schul-Admin |
5.000
€ |
|
5.000
€ |
|
5.000
€ |
|
5.000
€ |
|
5.000
€ |
|
|
Sicherung der Betriebs- bereitschaft |
50.000
€ |
|
50.000
€ |
|
50.000
€ |
|
50.000
€ |
|
50.000
€ |
|
|
Neubezug Langenkampstr. 33 |
13.000
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beschaffung der Ämter über 19 |
400.000
€ |
|
400.000
€ |
|
400.000
€ |
|
400.000
€ |
|
400.000
€ |
|
|
Neubeschaffungen nn |
|
|
1.250.000
€ |
|
1.250.000
€ |
|
1.250.000
€ |
|
1.250.000
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) Unbewegliche Sachen des Anlagevermögens |
|
800.000
€ |
|
780.000
€ |
|
780.000
€ |
|
780.000
€ |
|
780.000
€ |
|
Telekommunikation (Datennetze) |
550.000
€ |
|
550.000
€ |
|
550.000
€ |
|
550.000
€ |
|
550.000
€ |
|
|
Schul-Admin |
230.000
€ |
|
230.000
€ |
|
230.000
€ |
|
230.000
€ |
|
230.000
€ |
|
|
Umbauarbeiten Turbinenhaus |
20.000
€ |
|
0
€ |
|
0
€ |
|
0
€ |
|
0
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Vorleistungen für Dritte |
|
0
€ |
|
0
€ |
|
0
€ |
|
0
€ |
|
0
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Investitionen (Software) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a) Ablösung von Altverfahren/Erweiterungen |
|
824.000
€ |
|
800.000
€ |
|
800.000
€ |
|
800.000
€ |
|
800.000
€ |
|
ANIMO |
3.000
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Archivierung Bauakten |
40.000
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Arriba |
10.000
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beihilfenabrechnung |
10.000
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GIS-Grünflächen |
20.000
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KommBoss / HR |
52.000
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paisy |
7.000
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paisy-Archiv |
12.000
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paisy-Druck |
25.000
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Telefon |
10.000
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vollstreckungsverfahren |
40.000
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wärmebedarfsberechnung |
10.000
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WinOWIG |
57.000
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DB/Mail/DS/Unix |
173.000
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PC-Admin |
300.000
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SISIS |
5.000
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Win-Server |
40.000
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Performance Mess-Software |
10.000
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Neubeschaffungen nn |
|
|
800.000
€ |
|
800.000
€ |
|
800.000
€ |
|
800.000
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) Neue Anwendungsverfahren |
|
1.401.000
€ |
|
1.400.000
€ |
|
1.400.000
€ |
|
1.400.000
€ |
|
1.400.000
€ |
|
Allris.net |
17.000
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Baulasten |
20.000
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Buchsicherungsanlage |
15.000
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DB/Mail/DS/Unix |
80.000
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gebäudemangement |
200.000
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GIS |
65.000
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Grafikanbindung SIAS / VR |
75.000
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Grafiken |
25.000
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KFZ-Digitalisierung |
90.000
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kleinverfahren |
10.000
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mega-CAD |
5.000
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Netzwerkmanagement |
45.000
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OK.EWO-Digant |
60.000
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OK.Komm |
62.000
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PC-Admin |
40.000
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sicherheit Netze |
150.000
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strassenkataster |
100.000
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Verfahren für Betriebsführung, Instandhaltung |
100.000
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VR |
20.000
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WinAWOS |
3.500
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WinOWIG |
2.000
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Win-Server |
136.500
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beschaffung der Ämter über 19 |
80.000
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Neubeschaffungen nn |
|
|
1.400.000
€ |
|
1.400.000
€ |
|
1.400.000
€ |
|
1.400.000
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) Sonderprojekte |
|
1.625.000
€ |
|
0
€ |
|
0
€ |
|
0
€ |
|
0
€ |
|
SAP |
1.625.000
€ |
|
0
€ |
|
0
€ |
|
0
€ |
|
0
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Tilgung von Fremdmitteln |
|
1.740.287
€ |
|
1.620.500
€ |
|
1.620.500
€ |
|
1.620.500
€ |
|
1.620.500
€ |
|
Tilgung Büroausstattung |
20.500
€ |
|
20.500
€ |
|
20.500
€ |
|
20.500
€ |
|
20.500
€ |
|
|
Tilgung von Krediten aus Vorjahren |
57.900
€ |
|
0
€ |
|
0
€ |
|
0
€ |
|
0
€ |
|
|
Tilgung neuer Kredite |
1.661.887
€ |
|
1.600.000
€ |
|
1.600.000
€ |
|
1.600.000
€ |
|
1.600.000
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Summe Ausgaben |
9.596.187
€ |
9.596.187
€ |
7.769.500
€ |
7.769.500
€ |
7.719.500
€ |
7.719.500
€ |
7.719.500
€ |
7.719.500
€ |
7.719.500
€ |
7.719.500
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Verpflichtugsermächtigungen |
0
€ |
0
€ |
0
€ |
0
€ |
0
€ |
0
€ |
0
€ |
0
€ |
0
€ |
0
€ |
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Angestellte
|
||||||||||||||||||
|
Vergütungs-gruppe |
Ib |
II/Ib |
IIZ |
II |
III/II |
IVa/III |
IVa |
IVb/IVa |
IV b |
Vb/IVb |
Vc/Vb/IVb |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Soll Vorjahr |
- |
1 |
1 |
1 |
4 |
11 |
- |
23 |
|
5 |
- |
|||||||
|
Soll lfd. Jahr |
1 |
1 |
1 |
4 |
4 |
11 |
- |
23 |
|
5 |
- |
|||||||
|
Ist üpl. Vorjahr |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|||||||
|
Ist üpl. ldf. Jahr |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Vergütungs-gruppe |
VbZ |
Vb |
Vc/Vb |
Vc |
VIb/Vc/Vb |
VIb |
VII/VIb |
VII |
VIII |
IX/VIb |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Soll Vorjahr |
1 |
1 |
3 |
1 |
|
|
|
|
|
1 |
||||||||
|
Soll lfd. Jahr |
1 |
1 |
3 |
1 |
|
|
|
|
|
1 |
||||||||
|
Ist üpl. Vorjahr |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
||||||||
|
Ist üpl. ldf. Jahr |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
||||||||
Auszubildende
|
||||||||||||||||||
|
Soll Vorjahr |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Soll lfd. Jahr |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Summen Angestellte
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Summe Vorjahr |
53 |
|
|
|||||||||||||||
|
Summe lfd. Jahr |
57 |
|
|
|||||||||||||||
|
Summe üpl. Vorjahr |
3 |
|
|
|||||||||||||||
|
Summe üpl. lfd. Jahr |
4 |
|
|
|||||||||||||||
|
Summe Azubi |
4 |
|
|
|||||||||||||||
|
Gesamtsumme |
65 |
|
|
|||||||||||||||
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
Arbeiter
|
|||||||||
|
Lohngruppe |
|
3/4/4a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Soll Vorjahr |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Soll lfd. Jahr |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ist üpl. Vorjahr |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ist üpl. ldf. Jahr |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Summen Arbeiter
|
||
|
|
|
|
|
Summe Vorjahr |
2 |
|
|
Summe lfd. Jahr |
2 |
|
|
Summe üpl. Vorjahr |
0 |
|
|
Summe üpl. lfd. Jahr |
0 |
|
|
Summe Azubi |
0 |
|
|
Gesamtsumme |
2 |
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
Beamte |
||||||||||
|
Bes. Ord. A |
A 10 |
A 11 |
A 12 |
A 13g |
A13h |
A 14 |
A 15 |
A 16 |
|
|
|
Soll Vorjahr |
2 |
8 |
9 |
5 |
1 |
2 |
0 |
1 |
|
|
|
Soll lfd. Jahr |
2 |
7 |
8 |
5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
Ist üpl. Vorjahr |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ist üpl. lfd. Jahr |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Summen
Beamte |
|
|
||||||||
|
Summe Vorjahr |
28 |
|
||||||||
|
Summe lfd. Jahr |
26 |
|
||||||||
|
Summe üpl. Vorjahr |
- |
|
||||||||
|
Summe üpl. lfd. Jahr |
- |
|
||||||||
|
Gesamtsumme |
26 |
|
||||||||
|
Gesamtsummen Angestellte, Arbeiter und Beamte |
||
|
|
|
|
|
Summe Amt Vorjahr |
83 |
|
|
Summe Amt lfd. Jahr |
85 |
|
|
Summe üpl. Vorjahr |
3 |
|
|
Summe üpl. lfd. Jahr |
4 |
|
|
Summe Azubi Vorjahr |
4 |
|
|
Summe Azubi lfd. Jahr |
4 |
|
|
Zwischensumme |
93 |
|
|
Personalgestellung
ERK-Gemeinden |
1 |
|
|
Gesamtsumme |
94 |
|
|
der Stellenübersicht 2004 |
Anlage zur Stellenübersicht 2005Beamtenstellen
unter Vorbehalt des Beschlusses des Stellenplanes 2005 der Gesamtverwaltung |
|
NN-Stellen |
Beschreibung |
Bemerkungen |
|
|
IVb/IVa
BAT |
Softwareentwicklung
und –service, Allg. Bürger- u. Politiksoftware |
Kompensation durch Wegfall einer Beamtenstelle |
|
|
Ib BAT |
SAP
System-Administrator(in) |
Auswirkungen durch zusätzliche Aufgabe durch das NKF |
|
|
II BAT |
SAP
Software- Berater(in) / -Entwickler(in) |
Auswirkungen durch zusätzliche Aufgabe durch das NKF |
|
|
II BAT |
SAP
Software- Berater(in) / -Entwickler(in)
|
Auswirkungen durch zusätzliche Aufgabe durch das NKF
(befristet für 2 Jahre ab Einstellung) |
|
|
II 50 %
BAT |
SAP
Software- Berater(in) / -Entwickler(in)
|
Auswirkungen durch zusätzliche Aufgabe durch das NKF (befristet für 2 Jahre ab Einstellung) |
|
|
|
|||
|
Hebungen |
Beschreibung |
Bemerkungen |
|
|
A 14
BBesG nach A 15
BBesG |
Geschäftsbereichsleiter
Softwareentwicklung und –service |
Auswirkung durch
Anpassung der Geschäftsverteilung und Stellenbewertung an die Entwicklung des
Aufgabengebietes
|
|
|
|
|||
Wegfall |
Beschreibung |
Bemerkungen |
|
|
IVb/IVa
50% |
Softwareentwicklung und –service,
Planungs- und bautechnische Software |
Realisierung eines
kw-Vermerkes
|
|
|
A 12
BBesG |
Softwareentwicklung und –service
IPW |
Befristung bis Ende
2004
|
|
|
A 11
BBesG |
Softwareentwicklung und –service,
Allg. Bürger- u. Politiksoftware |
Kompensation für neue
Ang. Stelle s. o.
|
|
|
|
|||
Zusammenfassung |
|||
|
1 x
Angestelltenstelle neu durch “Umwandlung Beamten- in
Angestelltenstelle” 3,5 x
Angestelltenstelle neu durch zusätzliche Aufgabe durch das NKF 1 x
Hebung einer Beamtenstelle 1 x
Fortfall Angestelltenstelle 2 x
Fortfall Beamtenstelle |
|||
Auswirkungen
|
|
Es entstehen keine finanziellen und
personellen Auswirkungen. |
|
|
Hinweis: Diese und alle weiteren Zeilen in
diesem Fall bitte löschen! |
|
1. Rechtscharakter |
||||||||
|
|
Auftragsangelegenheit |
|||||||
|
|
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|||||||
|
|
Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung |
|||||||
|
|
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |
|||||||
|
|
Vertragliche Bindung |
|||||||
|
|
Fiskalische Bindung |
|||||||
|
|
Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstige |
|||||||
|
|
Dienstvereinbarung mit dem GPR |
|||||||
|
|
Ohne Bindung |
|||||||
|
Erläuterungen: |
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
2. Allgemeine Angaben |
||||||||
|
|
Bereits laufende Maßnahme |
|||||||
|
|
|
des Verwaltungshaushaltes |
||||||
|
|
|
des Vermögenshaushaltes |
||||||
|
|
|
eines Wirtschaftsplanes |
||||||
|
|
Neue Maßnahme |
|||||||
|
|
|
des Verwaltungshaushaltes |
||||||
|
|
|
des Vermögenshaushaltes |
||||||
|
|
|
eines Wirtschaftsplanes |
||||||
|
|
Ausgaben |
|||||||
|
|
|
Es entstehen weder einmalige Ausgaben noch
Ausgaben in den Folgejahren |
||||||
|
|
|
Es entstehen Ausgaben |
||||||
|
|
|
|
einmalige Ausgabe(n) im Haushaltsjahr |
|
|
|||
|
|
|
|
jährlich wiederkehrende Ausgaben |
|||||
|
|
|
|
periodisch wiederkehrende Ausgaben in den
Jahren |
|
||||
|
3. Mittelbedarf |
||||||||
|
|
Einnahmen |
EUR |
||||||
|
|
Sachkosten |
|
EUR |
|||||
|
|
Personalkosten |
|
EUR |
|||||
|
|
||||||||
Die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben
verteilen sich auf folgende Haushaltsstellen:
|
||||||||
HH-Stelle/Position
|
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
|||
|
Einnahmen: |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Ausgaben: |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
Eigenanteil: |
|
|
|
|
|
|||
|
|
||||||||
4. Finanzierung |
|
||||||||||||||||
|
|
Verwaltungshaushalt |
|
|||||||||||||||
|
|
|
Einsparung(en) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
|
||||||||||||||
|
|
|
HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
Gesamtbetrag |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Mehreinnahme(n) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
|||||||||||||||
|
|
|
HH-Stelle/Position
|
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
Gesamtbetrag |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Kein konkreter Finanzierungsvorschlag |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
Wird durch 20 ausgefüllt
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
Die Finanzierung der Maßnahme wird den im
Haushaltssicherungskonzept festgesetzten |
|
||||||||||||||
|
|
|
Haushaltsausgleich langfristig nicht
gefährden |
|
||||||||||||||
|
|
|
Die Finanzierung der Maßnahme wird den
Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt in den nächsten |
|
||||||||||||||
|
|
|
Jahren um folgende Beträge erhöhen und damit
das Zieljahr für den Haushaltsausgleich gefährden: |
|
||||||||||||||
|
|
|
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
Vermögenshaushalt |
||||||||
|
|
|
Einsparung(en) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
|||||||
|
|
|
HH-Stelle/Position
|
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Gesamtbetrag |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Mehreinnahme(n) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
|||||||
|
|
|
HH-Stelle/Position
|
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Gesamtbetrag |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Kreditaufnahme |
|||||||
|
|
Wird
durch 20 ausgefüllt
|
||||||||
|
|
|
Die Maßnahme kann im Rahmen der mit der
Bezirksregierung abgestimmten Kreditlinie |
|||||||
|
|
|
zusätzlich finanziert werden |
|||||||
|
|
|
Die Maßnahme kann nur finanziert werden,
wenn andere im Haushaltsplan/Investitionsprogramm |
|||||||
|
|
|
vorgesehene und vom Rat beschlossene
Maßnahmen verschoben bzw. gestrichen werden. |
|||||||
|
|
Folgekosten bei Durchführung der Maßnahme im
Vermögenshaushalt |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Es entstehen keine Folgekosten |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
Es entstehen Folgekosten ab dem Jahre |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Sachkosten |
|
einmalig |
in Höhe von EUR |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Jährlich |
in Höhe von EUR |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
bis zum Jahre |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
Personalkosten |
|
einmalig |
in Höhe von EUR |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Jährlich |
in Höhe von EUR |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
bis zum Jahre |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Erwartete Zuschüsse bzw. Einnahmen zu den
Folgekosten EUR |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
Folgekosten sind nicht eingeplant |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
Folgekosten sind bei der/den
Haushaltsstelle(n) wie folgt eingeplant: |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
Einnahmen: |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
Ausgaben: |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
Eigenanteil: |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
* = Kostenermittlung auf
der Basis der Durchschnitts-Personalkosten des jeweiligen Jahres (von 18/02)
bzw. bei Überstunden auf der Grundlage der jeweiligen Überstundenvergütungen.
23.11.2004 - Fachausschuss für Informationstechnologie und Digitalisierung - ungeändert beschlossen
07.12.2004 - Fachausschuss für Informationstechnologie und Digitalisierung - ungeändert beschlossen