Berichtsvorlage - 0481/2025
Grunddaten
- Betreff:
-
Bericht zur Haushaltslage
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Berichtsvorlage
- Federführend:
- FB20 - Finanzen und Controlling
- Bearbeitung:
- Kelvin Fischer
- Freigabe durch:
- Erik O. Schulz (Oberbürgermeister), Bernd Maßmann (Stadtkämmerer)
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Haupt- und Finanzausschuss
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Kenntnisnahme
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12.06.2025
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Sachverhalt
1. Jahresabschluss 2024
Der Entwurf des Jahresabschlusses 2024 wurde am 22.05.2025 dem Rat der Stadt Hagen vorgelegt. Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Fehlbedarf von 39.657.436,42 € ab und bleibt damit 564.670,72 € hinter dem geplanten Ergebnis zurück.
2. Altschuldenentlastungsgesetz Nordrhein-Westfalen
Für die Teilnahme am Altschuldenentlastungsgesetz ist die Vorlage mit der Drucksachennummer 0493/2025 eingebracht.
3. Gewerbesteuerentwicklung 2025
4. Schuldenstand
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30.05.2025 |
Vorjahr |
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Liquiditätskredite |
918.900.000 € |
840.400.000 € |
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Liquiditätskredite Gute Schule 2020 |
4.415.892 € |
4.749.013 € |
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Liquiditätskredite gesamt |
923.915.892 € |
845.249.013 € |
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Investitionskredite |
28.533.451 € |
33.752.859 € |
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Förderkredite |
3.585.310 € |
3.897.230 € |
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Investitionskredite Gute Schule 2020 |
15.613.070 € |
16.739.109 € |
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Investitionskredite gesamt |
47.731.831 € |
54.389.198 € |
4.1. Marktumfeld Zinsen
Zwischenzeitliche Beruhigungen bzgl. der Zollpolitik von US-Präsident Trump wurden von der erneuten Androhung bzw. Einrichtung erhöhter Zölle und Handelsbeschränkungen abgelöst. Die sich daraus ergebenden wirtschaftlichen Unsicherheiten bleiben somit bestehen.
Im Euroraum lassen die anhaltenden Konjunkturrisiken verbunden mit der niedrigen Inflation im Juni eine erneute Zinssenkung der Europäischen Zentralbank um 25 Basispunkte EZB erwarten. Ob mit dem Einlagezinssatz von 2,00 % dann ein neutrales Leitzzinsniveau erreicht ist, wird vielfach diskutiert. Die Terminmärkte und die Mehrheit der Analysten gehen von einem Zinssatz unter 2,00 % und damit einem weiteren Zinsschritt aus. Aufgrund der beschriebenen Unsicherheiten dürfte die EZB ihre weiteren Entscheidungen von den jeweils aktuellen Entwicklungen abhängig machen.
Die Geldmarktzinssätze bewegten sich entsprechend der Leitzinsentscheidungen der EZB und den erwarteten weiteren Zinsschritten abwärts. Das relativ stabile Niveau des 12-Monats-Euribors, der sich in einer Spanne von 12 Basispunkten auf- und abwärts bewegte, deutet auf ein mögliches Ende des Zinssenkungszyklus hin. Die Kapitalmarktzinsen reagierten auf die verschiedenen Wirtschaftsnachrichten mit einer Volatilität von etwa 20 Basispunkten und liegen aktuell nahezu auf dem Niveau der letzten Berichtstichtages.
Zinssätze
Aktuelle Zinssätze für Liquiditätskredite in Prozent, in Klammern sind jeweils die Vorjahreszahlen genannt. (Die Abschlüsse erfolgen mit laufzeiten- und bonitätsabhängigen Margenaufschlägen.)
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28.02.2025 |
17.04.2025 |
30.05.2025 |
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€STR (Tagesgeld) |
2,658 (3,906) |
2,418 (3,908) |
2,161 (3,910) |
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3 Monats-Euribor |
2,464 (3,942) |
2,183 (3,895) |
1,995 (3,788) |
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12 Monats-Euribor |
2,394 (3,748) |
2,104 (3,720) |
2,090 (3,729) |
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3 Jahre Swapsatz |
2,140 (3,016) |
2,060 (3,074) |
2,034 (3,220) |
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5 Jahre Swapsatz |
2,192 (2,829) |
2,230 (2,874) |
2,203 (3,010) |
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10 Jahre Swapsatz |
2,329 (2,783) |
2,525 (2,794) |
2,523 (2,906) |
Auswirkungen
Inklusion von Menschen mit Behinderung
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Belange von Menschen mit Behinderung |
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x |
sind nicht betroffen |
Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung
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x |
keine Auswirkungen (o) |
Finanzielle Auswirkungen
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x |
Es entstehen weder finanzielle noch personelle Auswirkungen. |
