18.06.2026 - 2.3 Bericht zur Haushaltslage

Frau Graf macht auf eine Abweichung in Höhe von rund 400.000€ zwischen dem Planwert der Gewinnausschüttung der Sparkasse und dem tatsächlichen IST aufmerksam und bittet um Erklärung.

 

Herr Maßmann sichert eine schriftliche Erklärung zu.

 

Anmerkung der Schriftführung: Folgende Erklärung wurde im Nachgang durch den VB 2 abgegeben:

Die von Frau Graf angesprochene Differenz in der Stellungnahme zum HSK-Bericht Ergebnis 2025, Maßnahme Nr. 24_VB2.005, resultiert aus der Plan-Ist-Abweichung des ursprünglichen Planansatzes noch vor Einberechnung der HSK-Maßnahme in Höhe von 1.683.500 €.

Der ursprüngliche Planansatz für die Nettoausschüttung betrug 3.500.000 €. Zur tatsächlich erfolgten Nettoausschüttung in Höhe von 3.109.087,80 € ergibt sich eine Abweichung von 390.912,20 €.

Dies liegt im Wesentlichen in dem erheblichen zeitlichen Vorlauf der Planung des Doppelhaushaltes begründet. Die Planung des ausschüttbaren Gewinns für das Geschäftsjahr 2024 erfolgte bereits im Jahr 2023 und kann daher nur auf einer Prognose beruhen.